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Decidr Ai Industries Ltd (DAI) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. 144 Mio. A$ (≈ 89,3 Mio. €) · ISIN AU0000386310

DA Decidr Ai Industries Ltd DAI · AU
KursA$0.3450
Fair ValueA$0.2635
Potenzial-23.6%
Qualität37/100
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Risiken

!Kurs liegt 31 % ÜBER unserem Fair Value von A$0.2635
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +51,0 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +51,0 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/8)
Schmaler Burggraben 15/100
Evidenz: Hoch Spanne A$0.1972 – A$0.3290 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −8.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 31 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.3290). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

A$1.08 A$0.0850 Fair Value A$0.2635 12.2020 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0850 – A$1.08 · Fair‑Value‑Band A$0.1972 – A$0.3290 · der Kurs von A$0.3450 notiert über dem Fair Value von A$0.2635. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Decidr Ai Industries Ltd (DAI) notiert aktuell bei A$0.3450, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2635 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5 Mio. A$. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,1 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1972 (Bear Case) bis A$0.3290 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, DAI ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstumsangep. KGV A$7.14 A$10.20 A$13.26 68
ROIC-Compounder A$1.50 A$1.96 A$2.46 67
KGV-Multiple A$4.24 A$5.65 A$7.07 63
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings A$2.26 A$4.43 A$8.20 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd A$1.37 A$9.57 A$13.44 54
Lynch-Fair-Value A$4.95 A$7.07 A$9.19 50
PEG = 1,0 A$4.95 A$7.07 A$9.19 46
Ertragskraftwert (EPV) A$1.28 A$1.43 A$1.56 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple A$4.24 A$5.65 A$7.07 63
KUV-Multiple A$0.0400 A$0.0500 A$0.0600 58
KBV-Multiple A$1.34 A$1.78 A$2.23 55
EV/EBIT A$3.55 A$4.73 A$5.91 53
EV/EBITDA A$2.67 A$3.56 A$4.44 54
EV/Umsatz A$0.0500 A$0.0700 A$0.0800 43
Substanzwert
NCAV (Graham) A$0.1500 A$0.2000 A$0.3000 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen A$1.30 A$2.20 A$41.94 61
ROIC-Compounder A$1.50 A$1.96 A$2.46 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV A$7.14 A$10.20 A$13.26 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$10.20) gegenüber Substanzwert (A$0.2000). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 40,9 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) A$-0.1600
Eigenkapitalrendite -24,8% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -159% Ø 5 Jahre
Operative Marge -783% TTM
Umsatz (TTM) 3,5 Mio. A$ TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) -97,6% 3J ⌀ +12,2%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −2,5 Mio. A$ FY2024
Nettoliquidität 1,1 Mio. A$ FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20

Profitabilität 61
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 80
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 84
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 29
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 10
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 2
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Decidr AI Industries Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Online-Verkauf australischer Schönheits-, funktioneller Lebensmittel- und Nutraceutical-Produkte in Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Australische Schönheits-, funktionelle Lebensmittel- und Nutrazeutikaprodukte; und KI-Business-Softwareplattform.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Decidr AI Industries Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Online-Verkauf australischer Schönheits-, funktioneller Lebensmittel- und Nutraceutical-Produkte in Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Australische Schönheits-, funktionelle Lebensmittel- und Nutrazeutikaprodukte; und KI-Business-Softwareplattform. Darüber hinaus war das Unternehmen an der Entwicklung und Vermarktung der Al-Business-Softwareplattform beteiligt. Das Unternehmen war früher als Live Verdure Limited bekannt und änderte im März 2025 seinen Namen in Decidr AI Industries Ltd. Decidr AI Industries Ltd wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Decidr Ai Industries Ltd entwickelte sich von A$1.9M (FY2021) auf A$3.1M (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$71.1M.

Wachstumsqualität 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,1 Mio. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+61.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+51.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+43.7%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet
Umsatz +13.5%/Jahr
FY21 A$1.9M
FY22 A$2.2M
FY23 A$1.9M
FY24 A$1.9M
FY25 A$3.1M
Nettoergebnis
FY21 −A$4.0M
FY22 −A$2.8M
FY23 −A$12.9M
FY24 −A$12.9M
FY25 A$71.1M

DAI ist 24% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Decidr Ai Industries Ltd · Fair Value
A$0.2635 −24%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Decidr Ai Industries Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DAI

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 37 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −24% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -13% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -98% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.99× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 29.29× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT2 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 49
VERGANGENHEIT0 · Sektor 14
GESUNDHEIT0 · Sektor 98
DIVIDENDE0 · Sektor 25

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT $480.35 $365.74 -24%
Oracle Corporation ORCL $151.94 $117.84 -22%
Fortinet, Inc FTNT $166.00 $61.46 -63%
Synopsys, Inc SNPS $410.00 $101.19 -75%
Block, Inc XYZ A$111.01 A$70.69 -36%
CoreWeave, Inc CRWV $105.26 $71.79 -32%
NetApp, Inc NTAP $190.64 $154.83 -19%
Adyen N.V ADYEN €1,080 €707.53 -34%
MongoDB, Inc MDB $440.58 $93.91 -79%
Okta, Inc OKTA $134.42 $30.50 -77%

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Häufige Fragen

Ist Decidr Ai Industries Ltd (DAI) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.2635 gegenüber einem Kurs von A$0.3450, rund −24% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DAI?
Unser modellbasierter Fair Value für Decidr Ai Industries Ltd liegt bei A$0.2635 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.3450.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DAI?
Decidr Ai Industries Ltd hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Decidr Ai Industries Ltd (DAI)?
Decidr Ai Industries Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,5 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DAI?
Die Nettomarge von Decidr Ai Industries Ltd liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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