Derichebourg SA (DBG) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €1.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (€5.58 bis €13.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von €5.58 (Bear) bis €13.16 (Bull), Basis €8.36. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.55 – €10.49 · Fair‑Value‑Band €5.58 – €13.16 · der Kurs von €9.33 notiert über dem Fair Value von €8.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Derichebourg SA (DBG) notiert aktuell bei €9.33, während unser modellbasierter Fair Value bei €8.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Derichebourg SA einen Umsatz von €3.3B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €683M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €5.58 (Bear Case) bis €13.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €9.33 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, DBG ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€13.09) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Derichebourg SA bietet Umweltdienstleistungen für Unternehmen sowie lokale und kommunale Behörden an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Sammlung, Verwaltung und Wiederverwendung von Altkapital- und Konsumgütern, Produktions- und Industrieabfällen; und Abfallsammlung, Stadtreinigung, Verwaltung von Abfallsammelstellen, Wassermanagement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Derichebourg SA bietet Umweltdienstleistungen für Unternehmen sowie lokale und kommunale Behörden an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Sammlung, Verwaltung und Wiederverwendung von Altkapital- und Konsumgütern, Produktions- und Industrieabfällen; und Abfallsammlung, Stadtreinigung, Verwaltung von Abfallsammelstellen, Wassermanagement. Darüber hinaus ist es an der Gewinnung und Verteilung von Trinkwasser beteiligt; Sammlung und Behandlung von Abwasser; Verbrauchermanagement; und Behandlung von Xenobiotika sowie Sammlung und Verwertung von Siedlungsabfällen. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Derichebourg SA entwickelte sich von €3.6B (FY2021) auf €3.3B (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €122M (−8.5%/Jahr seit FY2021).

DBG ist 10% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.