Dilip Buildcon Limited (DBL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹74.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 127% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (28/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹705.13). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹161.41 – ₹722.02 · Fair‑Value‑Band ₹705.13 – ₹1,229 · der Kurs von ₹414.95 notiert unter dem Fair Value von ₹940.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Dilip Buildcon Limited (DBL) notiert aktuell bei ₹414.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹940.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 126.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dilip Buildcon Limited einen Umsatz von ₹89.8B bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹77.1B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹705.13 (Bear Case) bis ₹1,229 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹414.95 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, DBL ist mit 127% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,530) gegenüber Dividendendiskontierung (₹16.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dilip Buildcon Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung von Infrastrukturanlagen auf der Basis von Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dilip Buildcon Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung von Infrastrukturanlagen auf der Basis von Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering, Procurement and Construction (EPC) Projects & Road Infrastructure Maintenance sowie Annuity Projects & Others tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Straßen, Autobahnen, Brücken, Tunnel, Bewässerung, Bergbau, Wasserversorgung, U-Bahnen, Flughäfen und städtische Infrastruktur sowie im Zusammenhang mit der Entwicklung von Kanälen, Dämmen und U-Bahn-Viadukten tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Instandhaltung der Straßeninfrastruktur und im Mautbetrieb tätig; und übernimmt Aufträge von verschiedenen staatlichen und anderen Parteien sowie von Zweckgesellschaften. Dilip Buildcon Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bhopal, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dilip Buildcon Limited entwickelte sich von ₹91.9B (FY2022) auf ₹89.8B (FY2026), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹13.0B.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 840 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.