Deere & Company (DCO) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. 141 Mrd. € · ISIN US2441991054

Was ist Deere & Company wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (387,74 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (105,52 € bis 387,74 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 267,04 € – 600,20 € · Fair‑Value‑Band 105,52 € – 387,74 € · der Kurs von 600,20 € notiert über dem Fair Value von 161,80 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Deere & Company (DCO) notiert aktuell bei 600,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 161,80 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 270,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 348,31 € je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 600,20 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 64,41 €, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deere & Company einen Umsatz von 47,3 Mrd. € bei einer Nettomarge von 10,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 55,7 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 105,52 € (Bear Case) bis 387,74 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 600,20 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, DCO ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 10 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,64 € je Aktie einbehalten, das entspricht 4,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (348,31 €) gegenüber Substanzwert (64,41 €). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Deere & Company beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Vertrieb verschiedener Geräte. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktion und Präzisionslandwirtschaft, kleine Land- und Rasenflächen, Bau- und Forstwirtschaft sowie Finanzdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deere & Company beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Vertrieb verschiedener Geräte. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktion und Präzisionslandwirtschaft, kleine Land- und Rasenflächen, Bau- und Forstwirtschaft sowie Finanzdienstleistungen. Das Segment „Produktion und Präzisionslandwirtschaft“ bietet allradgetriebene Raupen- und Reihenkulturtraktoren, Erntemaschinen, Baumwollpflücker und -stripper, Zuckerrohrerntemaschinen und -lader, Bodenvorbereitungs-, Bodenbearbeitungs-, Sä- und Pflanzenpflegegeräte sowie Anwendungsgeräte, einschließlich Sprühgeräte und Nährstoffmanagement, Bodenvorbereitungsmaschinen und zugehörige Anbaugeräte und Serviceteile. Das Segment Small Agriculture and Turf bietet Spezial-, Nutz- und Kompakttraktoren; Selbstfahrende Feldhäcksler und Anbaugeräte; Kreiselmäher, Heu- und Futtergeräte sowie Nutzfahrzeuge; Rasen- und Nutzgeräte, einschließlich Reitrasen-, gewerbliches Mäh- und Golfplatzgerät, und Nutzfahrzeuge sowie Geräte zum Mähen, zur Bodenbearbeitung, zum Umgang mit Schnee und Schmutz, zur Belüftung sowie für Anwendungen in der Rasenpflege im Wohn-, Gewerbe-, Golf- und Sportbereich. Das Segment Bau und Forstwirtschaft bietet Baggerlader, Planierraupen und Lader, Allradlader, Bagger, Motorgrader, knickgelenkte Muldenkipper, Kompaktlader, Fräsmaschinen, Recycler, Gleitschalungs- und Asphaltfertiger, Surface Miner, Verdichter, Tandemwalzen, statische Walzen, mobile Brecher und Siebe, mobile und stationäre Asphaltanlagen sowie Holzerntemaschinen; und Straßenbau- und Sanierungsausrüstung. Das Segment Finanzdienstleistungen finanziert Verkäufe und Leasing von Land- und Rasenflächen sowie Bau- und Forstmaschinen. Darüber hinaus bietet es Händlern der oben genannten Geräte Großhandelsfinanzierungen an; und erweiterte Gerätegarantien.Deere & Company hat eine strategische Partnerschaft mit Tarter USA zur Entwicklung und Produktion von Rollschneidern mit flexiblen Flügeln. Das Unternehmen wurde 1837 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Moline, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deere & Company entwickelte sich von 43,0 Mrd. $ (FY2021) auf 45,7 Mrd. $ (FY2025), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,0 Mrd. $ (−4,2 %/Jahr seit FY2021).

DCO ist 271 % überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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