DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirketi (DCTTR) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 4.1B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.99 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (2.99 TRY bis 5.99 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne 4.29 TRY – 15.25 TRY · Fair‑Value‑Band 2.99 TRY – 5.99 TRY · der Kurs von 9.37 TRY notiert über dem Fair Value von 4.49 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirketi (DCTTR) notiert aktuell bei 9.37 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.49 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirketi einen Umsatz von 1.5B TRY bei einer Nettomarge von -12.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 64.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 587M TRY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.99 TRY (Bear Case) bis 5.99 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.37 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, DCTTR ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (5.36 TRY) gegenüber Substanzwert (1.72 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirketi beschäftigt sich mit Kalibrierungskontroll-, Verarbeitungs- und Verpackungsdienstleistungen für landwirtschaftliches Obst und Gemüse in der Türkei und international. Das Unternehmen handelt auch mit Bio-Baumwollballen, Linterbaumwolle, Mais, Reis und Harnstoff.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirketi beschäftigt sich mit Kalibrierungskontroll-, Verarbeitungs- und Verpackungsdienstleistungen für landwirtschaftliches Obst und Gemüse in der Türkei und international. Das Unternehmen handelt auch mit Bio-Baumwollballen, Linterbaumwolle, Mais, Reis und Harnstoff. DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirketi wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirketi entwickelte sich von 3.3B TRY (FY2021) auf 2.7B TRY (FY2025), rund −4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −120M TRY.

DCTTR ist 52% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 431 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.