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Worauf es jetzt ankommt
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹107.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹87.20 – ₹429.19 · Fair‑Value‑Band ₹64.55 – ₹107.59 · der Kurs von ₹137.45 notiert über dem Fair Value von ₹86.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
DEEPAK SPINNERS LTD.-$ (DEEPAKSP) notiert aktuell bei ₹137.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹86.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DEEPAK SPINNERS LTD.-$ einen Umsatz von 5,3 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 304 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹64.55 (Bear Case) bis ₹107.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹137.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, DEEPAKSP ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF₹83.83₹107.06₹136.6380
Residualeinkommen₹208.22₹191.00₹133.6876
Umsatz-Margen-DCF₹55.83₹75.42₹97.5974
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹82.02₹106.91₹140.2538
Owner Earnings₹99.85₹130.16₹170.7531
5J-Umsatz-Exit₹55.83₹73.70₹96.0139
5J-EBITDA-Exit₹160.61₹255.32₹365.3641
5J-KGV-Exit₹76.53₹109.57₹143.5738
10J-Umsatz-Exit₹65.55₹82.26₹100.9536
10J-EBITDA-Exit₹125.78₹192.93₹273.0537
10J-KGV-Exit₹78.19₹104.11₹131.3435
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹34.43₹68.22₹85.5754
Ertragskraftwert (EPV)₹31.20₹35.45₹38.9959
Multiplikatoren
KGV-Multiple₹83.54₹111.39₹139.2363
KUV-Multiple₹64.55₹86.07₹107.5958
KBV-Multiple₹64.55₹86.07₹107.5955
EV/EBIT₹58.45₹77.92₹97.3953
EV/EBITDA₹251.68₹335.55₹419.4254
EV/Umsatz₹39.42₹56.29₹73.1643
Substanzwert
NCAV (Graham)₹159.54₹213.79₹319.0850
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹83.83₹107.06₹136.6380
Umsatz-Margen-DCF₹55.83₹75.42₹97.5974
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹208.22₹191.00₹133.6876
ROIC-Compounder₹31.20₹35.45₹38.9972
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹60.27₹86.10₹111.9368
Größte Divergenz: Substanzwert (₹213.79) gegenüber Gewinnbasiert (₹35.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV27,1
KUV0,19TTM
Nettomarge0,7%TTM
Eigenkapitalrendite1,6%TTM
Gesamtkapitalrendite0,6%TTM
Operative Marge2,2%TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM)₹5.07
Wachstum
Umsatz (TTM)5,3 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)-0,6%3J ⌀ -1,5%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow68,5 Mio. ₹FY2026
Nettoverschuldung304 Mio. ₹FY2026 · ≈ 4,4 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität63/100
Davon Geschäftsqualität 62
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Profitabilität52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum67
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow37
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke60
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität71
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum45
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von DEEPAK SPINNERS LTD.-$ entwickelte sich von ₹5.3B (FY2022) auf ₹5.3B (FY2026), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹36.4M (−44.8%/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
5,3 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.8%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−37% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)2% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)1% · Untere 25%
Operative Marge (TTM)2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum-1% · Unter dem Median
Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)27.1× · Teurer als der Median
KBV0.43× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM)0.19× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF0.2× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA4.9× · Günstiger als der Median
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 0
ZUKUNFT0· Sektor 5
VERGANGENHEIT6· Sektor 23
GESUNDHEIT100· Sektor 98
DIVIDENDE7· Sektor 0
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Textiles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist DEEPAK SPINNERS LTD.-$ (DEEPAKSP) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹86.07 gegenüber einem Kurs von ₹137.45, rund −37% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DEEPAKSP?
Unser modellbasierter Fair Value für DEEPAK SPINNERS LTD.-$ liegt bei ₹86.07 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹137.45.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DEEPAKSP?
DEEPAK SPINNERS LTD.-$ hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von DEEPAK SPINNERS LTD.-$ (DEEPAKSP)?
DEEPAK SPINNERS LTD.-$ weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,3 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DEEPAKSP?
Die Nettomarge von DEEPAK SPINNERS LTD.-$ liegt bei rund 0.7%, das Unternehmen behält damit etwa 0.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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