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Worauf es jetzt ankommt
Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Unsere Modellspanne reicht von ₹114.16 (Bear) bis ₹181.17 (Bull), Basis ₹144.94. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹145.70 – ₹424.60 · Fair‑Value‑Band ₹114.16 – ₹181.17 · der Kurs von ₹165.95 notiert über dem Fair Value von ₹144.94. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
KG PETROCHEM LTD. (KGPETRO) notiert aktuell bei ₹165.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹144.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KG PETROCHEM LTD. einen Umsatz von 3,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 846 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹114.16 (Bear Case) bis ₹181.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹165.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, KGPETRO ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF₹148.84₹196.93₹254.2480
Umsatz-Margen-DCF₹105.81₹150.06₹198.7474
ROIC-Compounder₹35.40₹40.43₹44.6372
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹146.50₹199.71₹266.1838
Owner Earnings₹201.19₹274.07₹365.1031
5J-Umsatz-Exit₹105.81₹147.52₹197.6639
5J-EBITDA-Exit₹220.49₹352.53₹500.9841
5J-KGV-Exit₹131.80₹193.99₹255.6938
10J-Umsatz-Exit₹119.66₹158.16₹204.0436
10J-EBITDA-Exit₹187.38₹285.11₹406.8737
10J-KGV-Exit₹136.58₹186.93₹242.8535
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹57.98₹141.55₹183.1054
PEG = 1,0₹25.30₹36.15₹46.9946
Ertragskraftwert (EPV)₹35.40₹40.43₹44.6359
Multiplikatoren
KGV-Multiple₹140.68₹187.57₹234.4663
KUV-Multiple₹108.70₹144.94₹181.1758
KBV-Multiple₹108.70₹144.94₹181.1755
EV/EBIT₹123.04₹164.55₹206.0653
EV/EBITDA₹312.28₹416.88₹521.4754
EV/Umsatz₹82.45₹118.43₹154.4043
Substanzwert
NCAV (Graham)₹178.47₹239.15₹356.9550
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹148.84₹196.93₹254.2480
Umsatz-Margen-DCF₹105.81₹150.06₹198.7474
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹238.50₹222.71₹165.6561
ROIC-Compounder₹35.40₹40.43₹44.6372
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹107.29₹153.28₹199.2668
Größte Divergenz: Substanzwert (₹239.15) gegenüber Gewinnbasiert (₹40.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV19,5
KUV0,32TTM
Nettomarge1,0%TTM
Eigenkapitalrendite1,5%TTM
Gesamtkapitalrendite0,4%TTM
Operative Marge2,0%TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM)₹8.53
Wachstum
Umsatz (TTM)2,8 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)-38,6%3J ⌀ +3,8%
Gewinnwachstum (J/J)-77,1%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow86,7 Mio. ₹FY2026
Nettoverschuldung846 Mio. ₹FY2026 · ≈ 9,8 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität53/100
Davon Geschäftsqualität 54
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Profitabilität43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke44
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität59
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum13
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KG PETROCHEM LTD. entwickelte sich von ₹3.2B (FY2022) auf ₹3.1B (FY2026), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹44.5M (−28.9%/Jahr seit FY2022).
Wachstumsqualität 51/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
3,1 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−16.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.5%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+8% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)2% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum-39% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital0.01× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)19.5× · Günstiger als der Median
KBV0.48× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM)0.32× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF0.1× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA5.9× · Günstiger als der Median
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT44· Sektor 0
ZUKUNFT0· Sektor 5
VERGANGENHEIT6· Sektor 23
GESUNDHEIT100· Sektor 98
DIVIDENDE0· Sektor 0
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Textiles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).
Ist KG PETROCHEM LTD. (KGPETRO) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹144.94 gegenüber einem Kurs von ₹165.95, rund −13% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KGPETRO?
Unser modellbasierter Fair Value für KG PETROCHEM LTD. liegt bei ₹144.94 (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹165.95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KGPETRO?
KG PETROCHEM LTD. hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von KG PETROCHEM LTD. (KGPETRO)?
KG PETROCHEM LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KGPETRO?
Die Nettomarge von KG PETROCHEM LTD. liegt bei rund 1.4%, das Unternehmen behält damit etwa 1.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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