Delhivery Limited (DELHIVERY) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹348B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹59.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne ₹240.29 – ₹699.20 · Fair‑Value‑Band ₹38.06 – ₹59.35 · der Kurs von ₹470.25 notiert über dem Fair Value von ₹54.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Delhivery Limited (DELHIVERY) notiert aktuell bei ₹470.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹54.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delhivery Limited einen Umsatz von ₹105B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹12.2B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹38.06 (Bear Case) bis ₹59.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹470.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, DELHIVERY ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹200.21) gegenüber Gewinnbasiert (₹39.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delhivery Limited bietet Supply-Chain-Lösungen in Indien. Es bietet Express-Paketdienste an; Teilladungsdienste; Lieferkettendienste, die integrierte Lager- und Transportdienstleistungen anbieten; Punkt-zu-Punkt- und Mehrpunkt-Komplettladungsdienste; und grenzüberschreitende Dienstleistungen, die Paket- und Frachtversanddienste von Tür zu Tür und von Hafen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delhivery Limited bietet Supply-Chain-Lösungen in Indien. Es bietet Express-Paketdienste an; Teilladungsdienste; Lieferkettendienste, die integrierte Lager- und Transportdienstleistungen anbieten; Punkt-zu-Punkt- und Mehrpunkt-Komplettladungsdienste; und grenzüberschreitende Dienstleistungen, die Paket- und Frachtversanddienste von Tür zu Tür und von Hafen zu Hafen umfassen. Das Unternehmen bietet außerdem Delhivery Rapid, ein Netzwerk gemeinsamer innerstädtischer Forward-Fulfillment-Center, sowie Delhivery Direct, einen On-Demand-Abhol- und Lieferservice innerhalb der Stadt. Darüber hinaus bietet es SaaS- und Datenlösungen an, wie zum Beispiel die OS1-Plattform, die APIs und SDKs bereitstellt; TransportOne, eine Transportmanagementsystemlösung; sowie LocateOne- und RTOne-Datenlösungen für E-Commerce-Unternehmen. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen für E-Commerce-Marktplätze, Direct-to-Consumer-E-Händler, Unternehmen, FMCG, Gebrauchsgüter, Unterhaltungselektronik, Lifestyle, Einzelhandel, Automobil und Fertigungsindustrie an. Delhivery Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delhivery Limited entwickelte sich von ₹68.8B (FY2022) auf ₹105B (FY2026), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.5B.

DELHIVERY ist 88% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.