Dexxos Participações S.A (DEXP3) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · BR · Marktkap. 868 Mio. R$ (≈ 144 Mio. €) · ISIN BRDEXPACNOR1

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 58 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$11.95). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$11.95 bis R$21.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$4.20 – R$11.60 · Fair‑Value‑Band R$11.95 – R$21.53 · der Kurs von R$7.18 notiert unter dem Fair Value von R$17.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dexxos Participações S.A (DEXP3) notiert aktuell bei R$7.18, während unser modellbasierter Fair Value bei R$17.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 140.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dexxos Participações S.A einen Umsatz von 1,9 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 98,3 Mio. R$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$11.95 (Bear Case) bis R$21.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$7.18 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, DEXP3 ist mit 140% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$26.36) gegenüber Substanzwert (R$5.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dexxos Participações S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von duroplastischen Harzen für die Holzwerkstoffplattenindustrie in Brasilien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemikalien und Stahlrohre tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dexxos Participações S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von duroplastischen Harzen für die Holzwerkstoffplattenindustrie in Brasilien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemikalien und Stahlrohre tätig. Es ist auch an der Produktion von Formaldehyd und Hexamin beteiligt; Weiterverkauf von Methanol und anderen chemischen Produkten; und Herstellung von Stahlrohren für den Bau-, Infrastruktur-, Automobil-, Erdöl- und Gasmarkt. Das Unternehmen war früher als GPC Participações S.A. bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in Dexxos Participações S.A.. Dexxos Participações S.A. wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dexxos Participações S.A entwickelte sich von R$1.8B (FY2021) auf R$2.1B (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$144M (−7.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 347 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.