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DFI Retail Group (DFILF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 20.08.2026: Fair Value von DFI Retail Group $3,00, Kurs $3,65, Potenzial −17,8 %, Qualität 71 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
DR
Viele Daten
23.09.2026
Viele Daten
23.09.2026
DFI Retail Group
DFILF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 3,00 $ · Überbewertet (−17,8 %)
✓Qualität 71/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −2,9 %/J)
!Dünne Margen · 2,7 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,8 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Moderater Burggraben 45/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,42 $ – 6,30 $ · Fair‑Value‑Band 2,41 $ – 4,91 $ · der Kurs von 3,65 $ notiert über dem Fair Value von 3,00 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Unternehmensprofil
DFI Retail Group Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandelsgeschäft in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam tätig.
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DFI Retail Group Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandelsgeschäft in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Gesundheit und Schönheit, Convenience, Lebensmittel, Einrichtungsgegenstände, Restaurants und sonstiger Einzelhandel. Das Unternehmen ist am Betrieb von Gesundheits- und Schönheitsgeschäften unter den Marken Mannings und Guardian beteiligt; Convenience-Stores unter der Marke 7-Eleven; Lebensmittel- und Lebensmittelgeschäfte der Marken Wellcome, Market Place, Oliver's, 3hreesixty, San Miu, Lucky und Cold Storage; Einrichtungsgeschäfte unter der Marke IKEA; Restaurants der Marken Maxim's, COVA, Genki Sushi, Shake Shack, Starbucks Coffee und The Cheesecake Factory; und Kaufhäuser, Fachgeschäfte und Baumärkte unter der Marke Robinson Retail. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter den Marken Meadows, Giant, Yu Pin King, Vitapet und Mannings Guardian im Immobilien- und Lebensmitteleinzelhandel tätig. und Kundenbindungsprogrammdienste unter der Marke yuu. Das Unternehmen war früher als Dairy Farm International Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2022 seinen Namen in DFI Retail Group Holdings Limited. DFI Retail Group Holdings Limited wurde 1886 gegründet und hat seinen Sitz in Quarry Bay, Hongkong. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Jardine Strategic Limited.
Aktienanalyse
DFI Retail Group (DFILF) notiert aktuell bei 3,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,00 $ liegt, also 17,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,93 $ je Aktie; damit liegen 15 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,65 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,6700 $, und 9 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,41 $ (Bear) bis 4,91 $ (Bull), der Kurs von 3,65 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von DFI Retail Group entwickelte sich von 9,0 Mrd. $ (FY2021) auf 8,9 Mrd. $ (FY2025), rund −0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 235 Mio. $ (+22,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 4,9 Mrd. $ · KGV 21,5 · KUV 0,57 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1700 $ · Dividendenrendite 3,8 % · Nettomarge 2,6 % · Eigenkapitalrendite 53,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, DFILF ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,41 $
Fair Value 3,00 $
Bull 4,91 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0227 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
7,86 $
10,41 $
15,35 $
81
Wachstums-DCF
8,15 $
10,63 $
15,02 $
79
Owner Earnings
7,68 $
10,17 $
15,01 $
77
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
7,86 $
10,41 $
15,35 $
81
Owner Earnings
7,68 $
10,17 $
15,01 $
77
5J-Umsatz-Exit
4,55 $
5,70 $
7,43 $
74
5J-EBITDA-Exit
7,71 $
11,08 $
15,68 $
75
5J-KGV-Exit
4,59 $
5,77 $
7,26 $
72
10J-Umsatz-Exit
5,75 $
6,88 $
8,07 $
68
10J-EBITDA-Exit
7,71 $
10,31 $
13,18 $
69
10J-KGV-Exit
5,84 $
6,93 $
7,96 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,18 $
1,83 $
2,19 $
67
Ertragskraftwert (EPV)
2,21 $
2,54 $
2,82 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
4,79 $
5,60 $
6,51 $
69
DDM mehrstufig
4,79 $
6,22 $
7,97 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
2,73 $
3,64 $
4,55 $
63
KUV-Multiple
2,21 $
2,95 $
3,68 $
58
KBV-Multiple
0,8500 $
1,13 $
1,41 $
55
EV/EBIT
3,59 $
4,75 $
5,91 $
66
EV/EBITDA
8,82 $
11,72 $
14,62 $
67
EV/Umsatz
2,60 $
3,66 $
4,72 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,1000 $
0,1400 $
0,2100 $
53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
8,15 $
10,63 $
15,02 $
79
Umsatz-Margen-DCF
4,55 $
5,88 $
7,66 $
74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,5900 $
0,6700 $
1,05 $
75
ROIC-Compounder
2,21 $
2,55 $
2,84 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,93 $
2,75 $
3,58 $
67
Benachrichtige mich, wenn DFILF den Fair Value erreicht
Leg DFILF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
71/100
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Profitabilität
73
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
74
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
74
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
39
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
68
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
60
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,8 % gegen −6,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,1 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−18,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −19,9 % beim Kurs und −1,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−5,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,7 %
DFILF wirkt überbewertet: Fair Value 18 % unter dem Kurs. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (28 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- DFI Retail Group Holdings Ltd (DFILF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Profit Surges 44% as ...
- DFI Retail Group Holdings' (SGX:D01) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively
- DFI Retail Turns To Profit In FY25
- Is DFI Retail Group Holdings Limited (SGX:D01) Trading At A 40% Discount?
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Grocery Stores · 71 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Loblaw Companies Limited L | 62,71 C$ | 44,76 C$ | −29 % |
| The Kroger Co KR | 60,79 $ | 30,42 $ | −50 % |
| Woolworths Group WOW | 38,35 A$ | 19,56 A$ | −49 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD | 31,50 € | 53,98 € | +71 % |
| George Weston Limited WN | 101,21 C$ | 155,86 C$ | +54 % |
| Metro Inc MRU | 89,95 C$ | 96,77 C$ | +8 % |
| Carrefour SA CA | 15,33 € | 20,64 € | +35 % |
| CP ALL Public Company CPALL | 43,00 THB | 58,21 THB | +35 % |
| Kesko Oyj KESKOB | 22,94 € | 12,99 € | −43 % |
| BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS | 424,75 TRY | 247,71 TRY | −42 % |
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Häufige Fragen
Ist DFI Retail Group (DFILF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,00 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 20.08.2026 von 3,65 $, rund −18 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DFILF?
Unser modellbasierter Fair Value für DFI Retail Group liegt bei 3,00 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 20.08.2026): 3,65 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DFILF?
DFI Retail Group hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat DFI Retail Group (DFILF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,00 $ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,41 $, optimistisches Szenario 4,91 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die DFI Retail Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,00 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 20.08.2026 von 3,65 $ rund −18 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,41 $, optimistisches Szenario 4,91 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von DFI Retail Group (DFILF)?
DFI Retail Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt DFI Retail Group eine Dividende?
DFI Retail Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,84 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von DFI Retail Group (DFILF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste DFI Retail Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um -18,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,9 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DFILF?
Unsere Modelle diskontieren DFI Retail Group mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,46, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei DFI Retail Group sind das -18,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat DFI Retail Group (DFILF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von DFI Retail Group um -2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -18,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von DFI Retail Group (DFILF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von DFI Retail Group einpreist (-18,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von DFI Retail Group (DFILF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 19,96 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet DFI Retail Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von DFI Retail Group (DFILF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für DFI Retail Group liegt er bei 3,00 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 3,65 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die DFI Retail Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert DFILF über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,65 $, Fair Value 3,00 $, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DFILF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,65 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,00 $). Bei DFI Retail Group liegen zwischen beiden 0,6500 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist DFI Retail Group wert?
An der Börse wird DFI Retail Group mit rund 4,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 3,65 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,00 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DFILF?
Unsere Modelle spannen für DFI Retail Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,41 $, mittleres 3,00 $, optimistisches 4,91 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 3,65 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DFILF?
DFI Retail Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,00 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 17,8, KUV 0,6, EV/EBITDA 9,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DFILF?
Der PEG-Wert von DFI Retail Group liegt bei 1,70 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von DFI Retail Group (DFILF)?
Kennzahlen zur Bilanz von DFI Retail Group (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 53,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit DFI Retail Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die DFI Retail Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 3,65 $, berechneter Fair Value 3,00 $ (−18 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DFILF berechnet?
Wir rechnen DFI Retail Group mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,00 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. DFI Retail Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von DFI Retail Group (DFILF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 20.08.2026 und liegt bei 3,65 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,00 $, das sind rund −18 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei DFI Retail Group jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Eine recht weite Modellspanne (2,41 $ bis 4,91 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von DFI Retail Group (DFILF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von DFI Retail Group lag 2014 bis 2025 bei −13,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,3 %, EBIT-Marge −4,0 %, Steuersatz −1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von DFI Retail Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DFI Retail Group (DFILF)?
Die Marktkapitalisierung von DFI Retail Group beträgt 4,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von DFI Retail Group (DFILF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von DFI Retail Group liegt bei 0,57 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von DFI Retail Group (DFILF)?
Der Gewinn je Aktie von DFI Retail Group beträgt 0,1700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 21,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von DFI Retail Group (DFILF)?
Die Dividendenrendite von DFI Retail Group liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 82,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von DFI Retail Group (DFILF)?
Die Nettomarge von DFI Retail Group liegt bei 2,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von DFI Retail Group (DFILF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von DFI Retail Group liegt bei 53,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von DFI Retail Group (DFILF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von DFI Retail Group bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von DFI Retail Group (DFILF)?
Die operative Marge von DFI Retail Group liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von DFI Retail Group (DFILF)?
Der Umsatz von DFI Retail Group wächst um +0,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von DFI Retail Group (DFILF)?
Der Gewinn je Aktie von DFI Retail Group wächst um +10,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von DFI Retail Group (DFILF)?
Der freie Cashflow von DFI Retail Group beträgt 986 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von DFI Retail Group (DFILF)?
Die Nettoverschuldung von DFI Retail Group beträgt 2,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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