Delek Group (DLEKG) Fair Value & Analyse

Energie · Il · Marktkap. 1.4B ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (36.65 ILA bis 84.50 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 80.42 ILA – 8,061 ILA · Fair‑Value‑Band 36.65 ILA – 84.50 ILA · der Kurs von 81.27 ILA notiert über dem Fair Value von 56.93 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Delek Group (DLEKG) notiert aktuell bei 81.27 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 56.93 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delek Group einen Umsatz von 3.9B ILA bei einer Nettomarge von 84.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.8B ILA. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36.65 ILA (Bear Case) bis 84.50 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 81.27 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, DLEKG ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (192.14 ILA) gegenüber Wachstums-DCF (19.32 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delek Group Ltd., ein Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Öl und Erdgas in Israel und international. Das Unternehmen ist an den Stauseen Leviathan und Aphrodite auf Zypern beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delek Group Ltd., ein Energieunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Öl und Erdgas in Israel und international. Das Unternehmen ist an den Stauseen Leviathan und Aphrodite auf Zypern beteiligt. Offshore-Ölvermögen im Mittelmeerraum sowie Öl- und Gasreserven in der Nordseeregion; und Behandlung sowie Lagereinrichtungen. Delek Group Ltd. wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzliya, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delek Group entwickelte sich von 8.0B ILA (FY2021) auf 6.0B ILA (FY2025), rund −7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.3B ILA (+22.8%/Jahr seit FY2021).

DLEKG ist 30% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.