Dolphin Entertainment, Inc (DLPN) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $14.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7055). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3145 bis $0.7055) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8710 – $28.42 · Fair‑Value‑Band $0.3145 – $0.7055 · der Kurs von $1.10 notiert über dem Fair Value von $0.3145. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Dolphin Entertainment, Inc (DLPN) notiert aktuell bei $1.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3145 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $56.7M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $18.8M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3145 (Bear Case) bis $0.7055 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, DLPN ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1.17) gegenüber Substanzwert ($0.5000). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dolphin Entertainment, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Unterhaltungsmarketing- und Produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Unterhaltungswerbung und -marketing sowie Content-Produktion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dolphin Entertainment, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Unterhaltungsmarketing- und Produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Unterhaltungswerbung und -marketing sowie Content-Produktion. Das Segment Unterhaltungswerbung und -marketing bietet vielfältige Dienstleistungen an, darunter Öffentlichkeitsarbeit, Entertainment- und Hospitality-Content-Marketing, strategische Kommunikations- und Marketingberatung, Social-Media- und Influencer-Marketing sowie Buchungsdienste für Prominente unter den Marken 42West, Shore Fire, The Door, The Digital Dept., Special Projects, Always Alpha und Elle. Das Segment Content Production entwickelt, produziert und vertreibt Spielfilme, Fernsehen und digitale Inhalte unter der Marke Dolphin Films. Das Unternehmen bietet außerdem strategische Marketing- und Werbedienstleistungen für Einzelpersonen und Unternehmen in den Bereichen Film, Fernsehen, Musik, Spiele, Kulinarik, Gastgewerbe, Lifestyle und Wohltätigkeitsbranche an. und Marketingleitung, PR-Beratung und Medienstrategiedienste für Videospielverleger, eSport-Ligen, einzelne Schauspieler, Filmemacher, Aufnahmekünstler, Autoren und andere Unternehmen in der Spielebranche. Das Unternehmen hieß früher Dolphin Digital Media, Inc. und änderte im Juli 2017 seinen Namen in Dolphin Entertainment, Inc.. Dolphin Entertainment, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coral Gables, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dolphin Entertainment, Inc entwickelte sich von $35.7M (FY2021) auf $56.7M (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.1M.

DLPN ist 71% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.