3-D Matrix, Ltd (DMTRF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $270M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6900 – $4.75 · Fair‑Value‑Band $1.00 – $1.73 · der Kurs von $2.50 notiert über dem Fair Value von $1.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

3-D Matrix, Ltd (DMTRF) notiert aktuell bei $2.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3-D Matrix, Ltd einen Umsatz von $10.9B bei einer Nettomarge von 38.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 88.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 92.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.2B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.00 (Bear Case) bis $1.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 262% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, DMTRF ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($9.91) gegenüber Substanzwert ($0.2338). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

3-D Matrix, Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt selbstassemblierende Peptidtechnologie in Japan und international. Das Unternehmen bietet PuraMatrix an, ein selbstorganisierendes Peptidhydrogel für den Einsatz in der regenerativen Medizin, Zelltherapie, Arzneimittelabgabesystemen und anderen Anwendungen in verschiedenen Bereichen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

3-D Matrix, Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt selbstassemblierende Peptidtechnologie in Japan und international. Das Unternehmen bietet PuraMatrix an, ein selbstorganisierendes Peptidhydrogel für den Einsatz in der regenerativen Medizin, Zelltherapie, Arzneimittelabgabesystemen und anderen Anwendungen in verschiedenen Bereichen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3-D Matrix, Ltd entwickelte sich von $1.5B (FY2022) auf $10.9B (FY2026), rund +63.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $4.1B.

DMTRF ist 47% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.