DREIT Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 3.5B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 80% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.00 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (6.00 THB bis 11.40 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.47 THB – 5.00 THB · Fair‑Value‑Band 6.00 THB – 11.40 THB · der Kurs von 5.00 THB notiert unter dem Fair Value von 9.01 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

DREIT (DREIT) notiert aktuell bei 5.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.01 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DREIT einen Umsatz von 566M THB bei einer Nettomarge von 58.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B THB. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.00 THB (Bear Case) bis 11.40 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.00 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, DREIT ist mit 80% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (9.12 THB) gegenüber Substanzwert (5.39 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Der Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Eigentums- oder Pachtimmobilien mit hohem Potenzial, insbesondere in Hotelimmobilien, sowie auf Investitionen in andere Vermögenswerte, die hotelbezogene Geschäfte begünstigen, wie etwa Tagungs- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Der Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Eigentums- oder Pachtimmobilien mit hohem Potenzial, insbesondere in Hotelimmobilien, sowie auf Investitionen in andere Vermögenswerte, die hotelbezogene Geschäfte begünstigen, wie etwa Tagungs- und Tagungsräume, Restaurants, Fitnesscenter, Spa, Schwimmbad, Tennisplatz usw. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DREIT entwickelte sich von 496M THB (FY2021) auf 544M THB (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 382M THB (−1.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.