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Datenbasierte Aktienbewertung

Droneshield Ltd (DRO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Droneshield Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · AU · ISIN AU000000DRO2

DL Einige Daten 13.09.2026

Droneshield Ltd

DRO · AU

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,1870 A$ · Stark überbewertet (−89 %)
!Qualität 41/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +112,3 %/J)
!Dünne Margen · 1,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/11)
!Schmaler Burggraben 22/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 4 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

6,60 A$ 0,1500 A$ Fair Value 0,1870 A$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1500 A$ – 6,60 A$ · Fair‑Value‑Band 0,1870 A$ – 0,1955 A$ · der Kurs von 1,66 A$ notiert über dem Fair Value von 0,1870 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

DroneShield Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von Hardware- und Softwaretechnologie zur Drohnenabwehr in Australien, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, dem Vereinigten Königreich und international.

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DroneShield Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von Hardware- und Softwaretechnologie zur Drohnenabwehr in Australien, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, dem Vereinigten Königreich und international. Es bietet DroneSentry-C2, eine Befehls- und Kontrollplattform; DroneSentry-C2 Enterprise, eine browserbasierte Überwachungsplattform; DroneSentry-C2 Tactical, eine robuste Befehls- und Kontrolllösung; RfPatrol-Plugin, ein Mobile-First-ATAK-CIV-Plugin; Zugriffsportal, das zentralen Zugriff auf geschäftskritische Unterstützung und Ressourcen bietet. Das Unternehmen bietet außerdem RfPatrol Mk2 an, eine tragbare Lösung, die Militär-, Strafverfolgungs- und Sicherheitspersonal echte Luftrauminformationen bietet. DroneGun Mk4, eine ultraportable handgehaltene Gegenmaßnahme; Immediate Response Kit, eine schnell einsetzbare Lösung zur Drohnenabwehr; und DroneGun Tactical, eine tragbare Bedrohung mit großer Reichweite und hochwirksamer Gegenmaßnahme. Darüber hinaus bietet es DroneSentry-X Mk2, ein softwaredefiniertes Erkennungs- und adaptives Störungssystem; und Expeditionary Fixed Site (EFS) Kit, das den DroneSentry-X Mk2 in eine Sensor- und Effektorlösung für großflächige Einsätze verwandelt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen DroneSentry an, eine autonome interoperable Erkennungs- und Gegenmaßnahme; und SentryCiv, ein Drohnenerkennungssystem, das mithilfe seiner RFAI-Engine ein 360-Grad-Radiofrequenz-Situationsbewusstsein (RF) liefert. Es dient Verteidigungs- und Geheimdiensten; Flughäfen, Häfen, Gefängnisse, Rechenzentren und andere kritische Infrastruktur; Versorgungseinrichtungen wie Kraftwerke, Stromnetze und Gaspipelines; Geheimdienste und nationale Sicherheitsbehörden; Stadien und andere öffentliche Veranstaltungsorte und Veranstalter; und Vermögenseigentümer.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Dritthändler sowie über direkte Beziehungen zu verschiedenen Kunden. DroneShield Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Aktienanalyse

Droneshield Ltd (DRO) notiert aktuell bei 1,66 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1870 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 787,3 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,3400 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,66 A$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0800 A$, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 0,1870 A$ (Bear) bis 0,1955 A$ (Bull), der Kurs von 1,66 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Droneshield Ltd entwickelte sich von 10,5 Mio. A$ (FY2021) auf 217 Mio. A$ (FY2025), rund +113,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mio. A$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,1 Mrd. A$ (≈ 1,3 Mrd. €) · KUV 12,2 · Dividendenrendite 0,0 % · Nettomarge 1,6 % · Eigenkapitalrendite 1,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −10,6 % · Operative Marge −3,5 % · Umsatz (TTM) 217 Mio. A$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 75 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, DRO ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,0100 A$ bis 0,4000 A$). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 0,1870 A$ Fair Value 0,1870 A$ Bull 0,1955 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,2700 A$ 0,3600 A$ 0,6200 A$ 76
Wachstums-DCF 0,2600 A$ 0,4000 A$ 0,6100 A$ 75
Residualeinkommen 0,2400 A$ 0,2200 A$ 0,1600 A$ 74
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,2700 A$ 0,3600 A$ 0,6200 A$ 76
5J-Umsatz-Exit 0,2300 A$ 0,3100 A$ 0,4800 A$ 70
5J-EBITDA-Exit 0,2100 A$ 0,2700 A$ 0,3900 A$ 73
5J-KGV-Exit 0,2000 A$ 0,2900 A$ 0,4000 A$ 69
10J-Umsatz-Exit 0,2400 A$ 0,3800 A$ 0,4700 A$ 65
10J-EBITDA-Exit 0,2300 A$ 0,3400 A$ 0,5200 A$ 66
10J-KGV-Exit 0,2200 A$ 0,3200 A$ 0,4800 A$ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0300 A$ 0,1800 A$ 0,2500 A$ 61
Lynch-Fair-Value 0,0900 A$ 0,1300 A$ 0,1700 A$ 59
PEG = 1,0 0,0900 A$ 0,1300 A$ 0,1700 A$ 55
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,0100 A$ 0,0100 A$ 0,0200 A$ 64
DDM mehrstufig 0,0100 A$ 0,0100 A$ 0,0100 A$ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,0600 A$ 0,0800 A$ 0,1000 A$ 63
KUV-Multiple 0,0500 A$ 0,0600 A$ 0,0800 A$ 58
KBV-Multiple 0,0500 A$ 0,0600 A$ 0,0800 A$ 55
EV/EBITDA 0,1800 A$ 0,2000 A$ 0,2300 A$ 67
EV/Umsatz 0,2000 A$ 0,2400 A$ 0,2800 A$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,1800 A$ 0,2400 A$ 0,3600 A$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,2600 A$ 0,4000 A$ 0,6100 A$ 75
Umsatz-Margen-DCF 0,2400 A$ 0,3400 A$ 0,5500 A$ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,2400 A$ 0,2200 A$ 0,1600 A$ 74
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,1200 A$ 0,1700 A$ 0,2300 A$ 65

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Leg DRO auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 9

Profitabilität 28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 96
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 24
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 31
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 0
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+276,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+134,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+112,3 %
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+161,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−43,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−43,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−150 % → −2 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+54,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+26,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Prognose 2026 (Umsatz)+55,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+24,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+21,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+18,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+16,0 %

DRO ist 787 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Droneshield Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 233 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 40 · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 1 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite −1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 2 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −4 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 317 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KBV 4,49× · Teurer als Median
KUV (TTM) 6,97× · Teuerste 25 %
P/FCF 163,6× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 45
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)4 · Sektor 36
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 17

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
General Electric Company GE 323,66 $ 87,86 $ −73 %
RTX Corporation RTX 197,68 $ 88,37 $ −55 %
Airbus SE AIR 199,50 € 114,43 € −43 %
Safran SA SAF 330,20 € 363,22 € +10 %
Lockheed Martin Corporation LMT 524,19 $ 419,01 $ −20 %
Howmet Aerospace Inc HWM 229,61 $ 50,43 $ −78 %
General Dynamics Corporation GD 355,90 $ 274,32 $ −23 %
Northrop Grumman Corporation NOC 518,97 $ 356,59 $ −31 %
TransDigm Group TDG 1.140 $ 1.138 $ +0 %
L3Harris Technologies, Inc LHX 245,54 $ 270,09 $ +10 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Droneshield Ltd · Fair Value
0,1870 A$ −787%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Droneshield Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DRO

Häufige Fragen

Ist Droneshield Ltd (DRO) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1870 A$ gegenüber einem Kurs von 1,66 A$, rund −89 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DRO?
Unser modellbasierter Fair Value für Droneshield Ltd liegt bei 0,1870 A$ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,66 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DRO?
Droneshield Ltd hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Droneshield Ltd (DRO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1870 A$ (Stand 13.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1870 A$, optimistisches Szenario 0,1955 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Droneshield Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1870 A$, gegenüber einem Kurs von 1,66 A$ rund −89 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1870 A$, optimistisches Szenario 0,1955 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Droneshield Ltd (DRO)?
Droneshield Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 217 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt Droneshield Ltd eine Dividende?
Droneshield Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Droneshield Ltd (DRO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Droneshield Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +54,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +112,3 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DRO?
Unsere Modelle diskontieren Droneshield Ltd mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,00, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Droneshield Ltd sind das +54,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Droneshield Ltd (DRO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Droneshield Ltd um +112,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +54,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Droneshield Ltd (DRO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Droneshield Ltd einpreist (+54,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Droneshield Ltd (DRO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,57 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Droneshield Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Droneshield Ltd (DRO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Droneshield Ltd liegt er bei 0,1870 A$ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 1,66 A$. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Droneshield Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert DRO über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,66 A$, Fair Value 0,1870 A$, rund −89 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DRO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,66 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1870 A$). Bei Droneshield Ltd liegen zwischen beiden 1,47 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Droneshield Ltd wert?
An der Börse wird Droneshield Ltd mit rund 2,1 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 1,66 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1870 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DRO?
Unsere Modelle spannen für Droneshield Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1870 A$, mittleres 0,1870 A$, optimistisches 0,1955 A$ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 1,66 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Droneshield Ltd (DRO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Droneshield Ltd (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DRO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Droneshield Ltd notiert bei 1,66 A$, rund 75 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,71 A$ und 10 % über dem Tief von 1,52 A$ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1870 A$.
Welche Aktien sind mit Droneshield Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Safran SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Droneshield Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 1,66 A$, berechneter Fair Value 0,1870 A$ (−89 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DRO berechnet?
Wir rechnen Droneshield Ltd mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1870 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Droneshield Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Droneshield Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1955 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modelle laufen eng zusammen (0,1870 A$ bis 0,1955 A$), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kennzahlen von Droneshield Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Droneshield Ltd (DRO)?
Die Marktkapitalisierung von Droneshield Ltd beträgt 2,1 Mrd. A$ (≈ 1,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Droneshield Ltd (DRO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Droneshield Ltd liegt bei 12,2 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Droneshield Ltd (DRO)?
Die Dividendenrendite von Droneshield Ltd liegt bei 0,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Droneshield Ltd (DRO)?
Die Nettomarge von Droneshield Ltd liegt bei 1,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Droneshield Ltd (DRO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Droneshield Ltd liegt bei 1,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Droneshield Ltd (DRO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Droneshield Ltd bei −10,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Droneshield Ltd (DRO)?
Die operative Marge von Droneshield Ltd liegt bei −3,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Droneshield Ltd (DRO)?
Der Umsatz von Droneshield Ltd wächst um +317 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +134 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Droneshield Ltd (DRO)?
Der Gewinn je Aktie von Droneshield Ltd wächst um −73,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Droneshield Ltd (DRO)?
Der freie Cashflow von Droneshield Ltd beträgt 9,2 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Droneshield Ltd (DRO)?
Droneshield Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 78,1 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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