Droneshield Ltd (DRO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Droneshield Ltd A$0,18, Kurs A$1,45, Potenzial −87,7 %, Qualität 41 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 28.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1550 A$ – 6,60 A$ · Fair‑Value‑Band 0,1785 A$ – 0,1955 A$ · der Kurs von 1,45 A$ notiert über dem Fair Value von 0,1785 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 28.10.2026.
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DroneShield Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von Hardware- und Softwaretechnologie zur Drohnenabwehr in Australien, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, dem Vereinigten Königreich und international.
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Es bietet DroneSentry-C2, eine Befehls- und Kontrollplattform; DroneSentry-C2 Enterprise, eine browserbasierte Überwachungsplattform; DroneSentry-C2 Tactical, eine robuste Befehls- und Kontrolllösung; RfPatrol-Plugin, ein Mobile-First-ATAK-CIV-Plugin; Zugriffsportal, das zentralen Zugriff auf geschäftskritische Unterstützung und Ressourcen bietet.
Das Unternehmen bietet außerdem RfPatrol Mk2 an, eine tragbare Lösung, die Militär-, Strafverfolgungs- und Sicherheitspersonal echte Luftrauminformationen bietet.
DroneGun Mk4, eine ultraportable handgehaltene Gegenmaßnahme; Immediate Response Kit, eine schnell einsetzbare Lösung zur Drohnenabwehr; und DroneGun Tactical, eine tragbare Bedrohung mit großer Reichweite und hochwirksamer Gegenmaßnahme.
Darüber hinaus bietet es DroneSentry-X Mk2, ein softwaredefiniertes Erkennungs- und adaptives Störungssystem; und Expeditionary Fixed Site (EFS) Kit, das den DroneSentry-X Mk2 in eine Sensor- und Effektorlösung für großflächige Einsätze verwandelt.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen DroneSentry an, eine autonome interoperable Erkennungs- und Gegenmaßnahme; und SentryCiv, ein Drohnenerkennungssystem, das mithilfe seiner RFAI-Engine ein 360-Grad-Radiofrequenz-Situationsbewusstsein (RF) liefert.
Es dient Verteidigungs- und Geheimdiensten; Flughäfen, Häfen, Gefängnisse, Rechenzentren und andere kritische Infrastruktur; Versorgungseinrichtungen wie Kraftwerke, Stromnetze und Gaspipelines; Geheimdienste und nationale Sicherheitsbehörden; Stadien und andere öffentliche Veranstaltungsorte und Veranstalter; und Vermögenseigentümer.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Dritthändler sowie über direkte Beziehungen zu verschiedenen Kunden. DroneShield Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Droneshield Ltd (DRO) notiert aktuell bei 1,45 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1785 A$ liegt, also 87,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,3300 A$ je Aktie; damit liegt 1 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,45 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,1300 A$, und 19 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Droneshield Ltd entwickelte sich von 10,5 Mio. A$ (FY2021) auf 217 Mio. A$ (FY2025), rund +113,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 23 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,1785 A$ bis 0,1955 A$, der Kurs von 1,45 A$ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 69 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, DRO ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,0600 A$ bis 1,54 A$). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value 0,1785 A$
Spanne0,1785 A$ bis 0,1955 A$
Kurs 1,45 A$ · Potenzial −87,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF0,2600 A$0,3200 A$0,5200 A$77
Wachstums-DCF0,2500 A$0,3400 A$0,5000 A$76
5J-EBITDA-Exit0,2100 A$0,2600 A$0,3700 A$74
Alle 20 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF0,2600 A$0,3200 A$0,5200 A$77
5J-Umsatz-Exit0,2300 A$0,3000 A$0,4600 A$70
5J-EBITDA-Exit0,2100 A$0,2600 A$0,3700 A$74
5J-KGV-Exit0,2000 A$0,2800 A$0,3900 A$69
10J-Umsatz-Exit0,2300 A$0,3600 A$0,4400 A$65
10J-EBITDA-Exit0,2200 A$0,3200 A$0,4800 A$66
10J-KGV-Exit0,2200 A$0,3100 A$0,4500 A$62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd0,0300 A$0,1800 A$0,2500 A$61
Lynch-Fair-Value0,0900 A$0,1300 A$0,1700 A$59
PEG = 1,00,0900 A$0,1300 A$0,1700 A$55
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple0,0600 A$0,0800 A$0,1000 A$63
KUV-Multiple0,0500 A$0,0600 A$0,0800 A$58
KBV-Multiple1,16 A$1,54 A$1,93 A$55
EV/EBITDA0,1500 A$0,1800 A$0,2000 A$67
EV/Umsatz0,1800 A$0,2100 A$0,2500 A$54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)0,1900 A$0,2800 A$0,3500 A$55
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF0,2500 A$0,3400 A$0,5000 A$76
Umsatz-Margen-DCF0,2400 A$0,3300 A$0,5200 A$70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen0,2300 A$0,2100 A$0,2000 A$68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV0,1200 A$0,1700 A$0,2300 A$65
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+276,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+134,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+112,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +106,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+161,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−43,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−43,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−150 % → −2 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+51,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+17,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +46,6 % beim Kurs und +14,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (10 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Droneshield Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 232 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Droneshield Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DRO
Häufige Fragen
Ist Droneshield Ltd (DRO) über- oder unterbewertet?
Stand 28.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1785 A$ gegenüber einem Kurs von 1,45 A$, rund −88 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DRO?
Unser modellbasierter Fair Value für Droneshield Ltd liegt bei 0,1785 A$ (Stand 28.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,45 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DRO?
Droneshield Ltd hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Droneshield Ltd (DRO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1785 A$ (Stand 28.10.2026) aus 20 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,1785 A$ bis 0,1955 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Droneshield Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1785 A$, gegenüber einem Kurs von 1,45 A$ rund −88 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 0,1785 A$ bis 0,1955 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Droneshield Ltd (DRO)?
Droneshield Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 217 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Droneshield Ltd (DRO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Droneshield Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +51,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +112,3 % pro Jahr. Stand 28.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DRO?
Unsere Modelle diskontieren Droneshield Ltd mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,00, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Droneshield Ltd sind das +51,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Droneshield Ltd (DRO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Droneshield Ltd um +112,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +51,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Droneshield Ltd (DRO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Droneshield Ltd einpreist (+51,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Droneshield Ltd (DRO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,66 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Droneshield Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Droneshield Ltd (DRO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Droneshield Ltd liegt er bei 0,1785 A$ je Aktie (Stand 28.10.2026), der Kurs bei 1,45 A$. Er ist der Mittelwert aus 20 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Droneshield Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.10.2026 notiert DRO über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,45 A$, Fair Value 0,1785 A$, rund −88 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DRO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,45 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1785 A$). Bei Droneshield Ltd liegen zwischen beiden 1,27 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Droneshield Ltd wert?
An der Börse wird Droneshield Ltd mit rund 1,4 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.10.2026). Je Aktie sind das 1,45 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1785 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DRO?
Unsere Modelle spannen für Droneshield Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1785 A$, mittleres 0,1785 A$, optimistisches 0,1955 A$ je Aktie (Stand 28.10.2026, Kurs 1,45 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Droneshield Ltd (DRO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Droneshield Ltd (Stand 28.10.2026): Eigenkapitalrendite 1,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DRO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Droneshield Ltd notiert bei 1,45 A$, rund 69 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,74 A$ und 2 % über dem Tief von 1,42 A$ (Stand 29.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1785 A$.
Welche Aktien sind mit Droneshield Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Droneshield Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.10.2026: Kurs 1,45 A$, berechneter Fair Value 0,1785 A$ (−88 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 20 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DRO berechnet?
Wir rechnen Droneshield Ltd mit 20 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1785 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Droneshield Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Droneshield Ltd (DRO)?
Der Schlusskurs vom 29.10.2026 liegt bei 1,45 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1785 A$, das sind rund −88 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Droneshield Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1955 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Die Modelle laufen eng zusammen (0,1785 A$ bis 0,1955 A$), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von Droneshield Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Droneshield Ltd (DRO)?
Die Marktkapitalisierung von Droneshield Ltd beträgt 1,4 Mrd. A$ (≈ 891 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Droneshield Ltd (DRO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Droneshield Ltd liegt bei 9,68 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Droneshield Ltd (DRO)?
Die Nettomarge von Droneshield Ltd liegt bei 1,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Droneshield Ltd (DRO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Droneshield Ltd liegt bei 1,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Droneshield Ltd (DRO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Droneshield Ltd bei −10,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Droneshield Ltd (DRO)?
Die operative Marge von Droneshield Ltd liegt bei −3,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Droneshield Ltd (DRO)?
Der Umsatz von Droneshield Ltd wächst um +317 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +134 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Droneshield Ltd (DRO)?
Der Gewinn je Aktie von Droneshield Ltd wächst um −73,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Droneshield Ltd (DRO)?
Der freie Cashflow von Droneshield Ltd beträgt 9,2 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Droneshield Ltd (DRO)?
Droneshield Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 78,1 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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28.10.2026