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Datenbasierte Aktienbewertung

DroneShield Limited (DRSHF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von DroneShield Limited $0,15, Kurs $1,32, Potenzial −88,6 %, Qualität 40 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · Heimat Australien · ISIN AU000000DRO2

DL DroneShield Limited Logo Wenige Daten 02.10.2026

DroneShield Limited

DRSHF · US

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,1500 $ · Stark überbewertet (−88,6 %)
!Qualität 40/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +108,0 %/J)
!Dünne Margen · 1,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 16/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

4,24 $ 0,1000 $ Fair Value 0,1500 $ 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1000 $ – 4,24 $ · Fair‑Value‑Band 0,1500 $ – 0,1700 $ · der Kurs von 1,32 $ notiert über dem Fair Value von 0,1500 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

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Unternehmensprofil

DroneShield Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von Hardware- und Softwaretechnologie zur Drohnenabwehr in Australien, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, dem Vereinigten Königreich und international.

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DroneShield Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von Hardware- und Softwaretechnologie zur Drohnenabwehr in Australien, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, dem Vereinigten Königreich und international. Es bietet DroneSentry-C2, eine Befehls- und Kontrollplattform; DroneSentry-C2 Enterprise, eine browserbasierte Überwachungsplattform; DroneSentry-C2 Tactical, eine robuste Befehls- und Kontrolllösung; RfPatrol-Plugin, ein Mobile-First-ATAK-CIV-Plugin; Zugriffsportal, das zentralen Zugriff auf geschäftskritische Unterstützung und Ressourcen bietet. Das Unternehmen bietet außerdem RfPatrol Mk2 an, eine tragbare Lösung, die Militär-, Strafverfolgungs- und Sicherheitspersonal echte Luftrauminformationen bietet. DroneGun Mk4, eine ultraportable handgehaltene Gegenmaßnahme; Immediate Response Kit, eine schnell einsetzbare Lösung zur Drohnenabwehr; und DroneGun Tactical, eine tragbare Bedrohung mit großer Reichweite und hochwirksamer Gegenmaßnahme. Darüber hinaus bietet es DroneSentry-X Mk2, ein softwaredefiniertes Erkennungs- und adaptives Störungssystem; und Expeditionary Fixed Site (EFS) Kit, das den DroneSentry-X Mk2 in eine Sensor- und Effektorlösung für großflächige Einsätze verwandelt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen DroneSentry an, eine autonome interoperable Erkennungs- und Gegenmaßnahme; und SentryCiv, ein Drohnenerkennungssystem, das mithilfe seiner RFAI-Engine ein 360-Grad-Radiofrequenz-Situationsbewusstsein (RF) liefert. Es dient Verteidigungs- und Geheimdiensten; Flughäfen, Häfen, Gefängnisse, Rechenzentren und andere kritische Infrastruktur; Versorgungseinrichtungen wie Kraftwerke, Stromnetze und Gaspipelines; Geheimdienste und nationale Sicherheitsbehörden; Stadien und andere öffentliche Veranstaltungsorte und Veranstalter; und Vermögenseigentümer.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Dritthändler sowie über direkte Beziehungen zu verschiedenen Kunden. DroneShield Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Aktienanalyse

DroneShield Limited (DRSHF) notiert aktuell bei 1,32 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1500 $ liegt, also 88,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,2300 $ je Aktie; damit liegen 0 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,32 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0700 $, und 20 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,1500 $ (Bear) bis 0,1700 $ (Bull), der Kurs von 1,32 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von DroneShield Limited entwickelte sich von 10,5 Mio. A$ (FY2021) auf 216 Mio. A$ (FY2025), rund +113,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mio. A$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,8 Mrd. $ · KUV 8,11 · Dividendenrendite 0,0 % · Nettomarge 1,6 % · Eigenkapitalrendite 1,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −10,5 % · Operative Marge −3,5 % · Umsatz (TTM) 217 Mio. A$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 69 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, DRSHF ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,1500 $ Fair Value 0,1500 $ Bull 0,1700 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,1800 $ 0,2200 $ 0,3600 $ 77
Wachstums-DCF 0,1700 $ 0,2400 $ 0,3500 $ 76
5J-EBITDA-Exit 0,1600 $ 0,2100 $ 0,3100 $ 73
Alle 20 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,1800 $ 0,2200 $ 0,3600 $ 77
5J-Umsatz-Exit 0,1600 $ 0,2100 $ 0,3200 $ 70
5J-EBITDA-Exit 0,1600 $ 0,2100 $ 0,3100 $ 73
5J-KGV-Exit 0,1500 $ 0,2200 $ 0,3200 $ 68
10J-Umsatz-Exit 0,1600 $ 0,2500 $ 0,3000 $ 66
10J-EBITDA-Exit 0,1600 $ 0,2500 $ 0,3900 $ 65
10J-KGV-Exit 0,1600 $ 0,2300 $ 0,3500 $ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0200 $ 0,1300 $ 0,1800 $ 61
Lynch-Fair-Value 0,0600 $ 0,0900 $ 0,1200 $ 59
PEG = 1,0 0,0600 $ 0,0900 $ 0,1200 $ 55
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,0600 $ 0,0700 $ 0,0900 $ 63
KUV-Multiple 0,0300 $ 0,0500 $ 0,0600 $ 57
KBV-Multiple 0,0300 $ 0,0500 $ 0,0600 $ 54
EV/EBITDA 0,1400 $ 0,1700 $ 0,1900 $ 67
EV/Umsatz 0,1400 $ 0,1700 $ 0,2000 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,1300 $ 0,1700 $ 0,2500 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,1700 $ 0,2400 $ 0,3500 $ 76
Umsatz-Margen-DCF 0,1600 $ 0,2300 $ 0,3600 $ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,1600 $ 0,1500 $ 0,1400 $ 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,0900 $ 0,1300 $ 0,1700 $ 65

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Leg DRSHF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 13

Profitabilität 28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 96
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 24
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 31
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 7
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+276,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+134,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+108,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +106,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+161,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−43,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−43,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−127 % → −2 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+58,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+26,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +54,2 % beim Kurs und +22,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+55,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+24,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+21,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+18,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+16,0 %

DRSHF wirkt überbewertet: Fair Value 89 % unter dem Kurs. Mit General Electric Company vergleichen →

DroneShield Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 228 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 40 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −88,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 1,1 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite −0,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 1,6 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −3,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 316,8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KBV 5,23× · Teurer als Median
KUV (TTM) 8,11× · Teuerste 25 %
P/FCF 190,4× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
General Electric Company GE 312,29 $ 92,61 $ −70 %
RTX Corporation RTX 185,01 $ 88,30 $ −52 %
Airbus SE AIR 185,60 € 112,14 € −40 %
Lockheed Martin Corporation LMT 509,25 $ 439,62 $ −14 %
Howmet Aerospace Inc HWM 230,94 $ 52,67 $ −77 %
General Dynamics Corporation GD 334,16 $ 274,19 $ −18 %
Northrop Grumman Corporation NOC 504,61 $ 382,98 $ −24 %
TransDigm Group TDG 1.116 $ 1.228 $ +10 %
Thales S.A HO 222,70 € 170,99 € −23 %
Rheinmetall AG RHM 956,90 € 313,19 € −67 %

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DroneShield Limited · Fair Value
0,1500 $ −89%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "DroneShield Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DRSHF

Häufige Fragen

Ist DroneShield Limited (DRSHF) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1500 $ gegenüber einem Kurs von 1,32 $, rund −89 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DRSHF?
Unser modellbasierter Fair Value für DroneShield Limited liegt bei 0,1500 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,32 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DRSHF?
DroneShield Limited hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat DroneShield Limited (DRSHF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1500 $ (Stand 02.10.2026) aus 20 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1500 $, optimistisches Szenario 0,1700 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die DroneShield Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1500 $, gegenüber einem Kurs von 1,32 $ rund −89 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1500 $, optimistisches Szenario 0,1700 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von DroneShield Limited (DRSHF)?
DroneShield Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 217 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt DroneShield Limited eine Dividende?
DroneShield Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von DroneShield Limited (DRSHF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste DroneShield Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +58,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +108,0 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DRSHF?
Unsere Modelle diskontieren DroneShield Limited mit 11,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,01, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei DroneShield Limited sind das +58,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat DroneShield Limited (DRSHF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von DroneShield Limited um +108,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +58,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von DroneShield Limited (DRSHF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +10,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von DroneShield Limited einpreist (+58,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von DroneShield Limited (DRSHF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet DroneShield Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von DroneShield Limited (DRSHF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für DroneShield Limited liegt er bei 0,1500 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 1,32 $. Er ist der Mittelwert aus 20 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die DroneShield Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert DRSHF über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,32 $, Fair Value 0,1500 $, rund −89 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DRSHF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,32 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1500 $). Bei DroneShield Limited liegen zwischen beiden 1,17 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist DroneShield Limited wert?
An der Börse wird DroneShield Limited mit rund 1,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 1,32 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1500 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DRSHF?
Unsere Modelle spannen für DroneShield Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1500 $, mittleres 0,1500 $, optimistisches 0,1700 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 1,32 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von DroneShield Limited (DRSHF)?
Kennzahlen zur Bilanz von DroneShield Limited (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 1,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DRSHF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
DroneShield Limited notiert bei 1,32 $, rund 69 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,24 $ und 25 % über dem Tief von 1,06 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1500 $.
Welche Aktien sind mit DroneShield Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die DroneShield Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 1,32 $, berechneter Fair Value 0,1500 $ (−89 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 20 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DRSHF berechnet?
Wir rechnen DroneShield Limited mit 20 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1500 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. DroneShield Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von DroneShield Limited (DRSHF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,32 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1500 $, das sind rund −89 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei DroneShield Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1700 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Die Modelle laufen eng zusammen (0,1500 $ bis 0,1700 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kennzahlen von DroneShield Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DroneShield Limited (DRSHF)?
Die Marktkapitalisierung von DroneShield Limited beträgt 1,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von DroneShield Limited (DRSHF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von DroneShield Limited liegt bei 8,11 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von DroneShield Limited (DRSHF)?
Die Dividendenrendite von DroneShield Limited liegt bei 0,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von DroneShield Limited (DRSHF)?
Die Nettomarge von DroneShield Limited liegt bei 1,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von DroneShield Limited (DRSHF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von DroneShield Limited liegt bei 1,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von DroneShield Limited (DRSHF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von DroneShield Limited bei −10,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von DroneShield Limited (DRSHF)?
Die operative Marge von DroneShield Limited liegt bei −3,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von DroneShield Limited (DRSHF)?
Der Umsatz von DroneShield Limited wächst um +317 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +134 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von DroneShield Limited (DRSHF)?
Der Gewinn je Aktie von DroneShield Limited wächst um −73,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von DroneShield Limited (DRSHF)?
Der freie Cashflow von DroneShield Limited beträgt 9,2 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat DroneShield Limited (DRSHF)?
DroneShield Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 78,1 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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