Davis Commodities Limited (DTCKF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 90% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.8330). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.8330 bis $1.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne $0.6623 – $139.60 · Fair‑Value‑Band $0.8330 – $1.58 · der Kurs von $0.6623 notiert unter dem Fair Value von $1.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Davis Commodities Limited (DTCKF) notiert aktuell bei $0.6623, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Davis Commodities Limited einen Umsatz von $184M bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.2%. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8330 (Bear Case) bis $1.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6623 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, DTCKF ist mit 90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Davis Commodities Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Agrarrohstoffhandelsunternehmen in Afrika, China, Vietnam, Indonesien, den Philippinen, Thailand, Singapur und international tätig. Unter den Marken Maxwill und Taffy handelt das Unternehmen mit Agrarrohstoffen, darunter Zucker, Reis sowie Öl- und Fettprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Davis Commodities Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Agrarrohstoffhandelsunternehmen in Afrika, China, Vietnam, Indonesien, den Philippinen, Thailand, Singapur und international tätig. Unter den Marken Maxwill und Taffy handelt das Unternehmen mit Agrarrohstoffen, darunter Zucker, Reis sowie Öl- und Fettprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lagerhandling-, Lager- und Logistikdienstleistungen an. Davis Commodities Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Davis Commodities Limited entwickelte sich von $207M (FY2022) auf $184M (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.0M.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 302 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.