Precision BioSciences, Inc (DTIL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $176M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.23 bis $2.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.57 – $424.50 · Fair‑Value‑Band $1.23 – $2.33 · der Kurs von $7.49 notiert über dem Fair Value von $1.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Precision BioSciences, Inc (DTIL) notiert aktuell bei $7.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Precision BioSciences, Inc einen Umsatz von $45.1M bei einer Nettomarge von -96.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -70.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $82.0M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.23 (Bear Case) bis $2.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, DTIL ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Precision BioSciences, Inc., ein Unternehmen für Genbearbeitung im klinischen Stadium, entwickelt in den Vereinigten Staaten In-vivo-Genbearbeitungstherapien für Genbearbeitungen, einschließlich Geninsertion, -exzision und -eliminierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Precision BioSciences, Inc., ein Unternehmen für Genbearbeitung im klinischen Stadium, entwickelt in den Vereinigten Staaten In-vivo-Genbearbeitungstherapien für Genbearbeitungen, einschließlich Geninsertion, -exzision und -eliminierung. Das Unternehmen bietet ARCUS an, eine Genombearbeitungsplattform für das Einfügen, Entfernen und Reparieren von DNA-Genomen. Es stellt außerdem PBGENE-HBV für die Behandlung des chronischen Hepatitis-B-Virus (HBV) bereit, um kovalent geschlossene zirkuläre DNA durch direkte Schnitte und Bearbeitungen zu eliminieren und integrierte HBV-DNA zu inaktivieren, mit dem Ziel einer dauerhaften Reduzierung des Hepatitis-B-Oberflächenantigens; und PBGENE-DMD (Exzision) zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen PBGENE-3243 zur Behandlung von m.3243-assoziierten mitochondrialen Erkrankungen; und iECURE-OTC (Insertion) für Ornithin-Transcarbamylase-Mangel. Das Unternehmen verfügt über Kooperationsvereinbarungen mit TG Cell Therapy, Inc. zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Azercabtagene-Zapreleucel für Autoimmunerkrankungen und andere Indikationen; und iECURE, Inc., eine ARCUS-vermittelte gezielte Geninsertion. Precision BioSciences, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Durham, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Precision BioSciences, Inc entwickelte sich von $116M (FY2021) auf $34.3M (FY2025), rund −26.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$46.6M.

DTIL ist 75% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.