DUG Technology Ltd (DUG) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$295M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.3650 – A$3.23 · Fair‑Value‑Band A$1.28 – A$2.23 · der Kurs von A$1.93 notiert über dem Fair Value von A$1.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

DUG Technology Ltd (DUG) notiert aktuell bei A$1.93, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DUG Technology Ltd einen Umsatz von A$74.2M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$17.4M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.28 (Bear Case) bis A$2.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.93 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, DUG ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$2.00) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DUG Technology Ltd, ein Technologieunternehmen, bietet Hardware- und Softwarelösungen für den Technologie- und Ressourcensektor in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: HPCaaS, Services und Software.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DUG Technology Ltd, ein Technologieunternehmen, bietet Hardware- und Softwarelösungen für den Technologie- und Ressourcensektor in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: HPCaaS, Services und Software. Das HPCaaS-Segment ermöglicht Kunden die Verbindung zu ihrem HPC und Speicher in einer vollständigen HPC-Umgebung und bietet außerdem Software- und Algorithmusunterstützung und -entwicklung, die es Kunden ermöglicht, auf ihrem HPC zu arbeiten. Sein Dienstleistungssegment bietet Datenladen, Qualitätskontrolle und -verwaltung sowie wissenschaftliche Datenanalyse. Das Segment Software bietet DUG Insight, ein Softwarepaket für die wissenschaftliche Verarbeitung und Visualisierung, sowie DUG Cluster Software, Algorithmen für die Verarbeitung wissenschaftlicher Daten auf großen HPC-Installationen. DUG Technology Ltd wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DUG Technology Ltd entwickelte sich von A$38.5M (FY2020) auf A$62.6M (FY2024), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$3.9M.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.