DynaResource, Inc (DYNR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $20.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 155% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.33). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.33 bis $5.72). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2600 – $3.00 · Fair‑Value‑Band $1.33 – $5.72 · der Kurs von $0.8000 notiert unter dem Fair Value von $2.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

DynaResource, Inc (DYNR) notiert aktuell bei $0.8000, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DynaResource, Inc einen Umsatz von $62.8M bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 63.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.4M. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.33 (Bear Case) bis $5.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, DYNR ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($73,338) gegenüber Substanzwert ($0.1100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DynaResource, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Investition, der Exploration, der Entwicklung, dem Betrieb, der Produktion und dem Verkauf von Edelmetallgrundstücken in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen sucht nach Gold- und Silbervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DynaResource, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Investition, der Exploration, der Entwicklung, dem Betrieb, der Produktion und dem Verkauf von Edelmetallgrundstücken in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen sucht nach Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am San Jose de Gracia-Projekt, das 33 zusammenhängende Bergbaukonzessionen mit einer Fläche von etwa 9.920 Hektar umfasst und sich im Bergbaubezirk Culiacan im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa befindet. Das Unternehmen war früher als West Coast Mines, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1998 in DynaResource, Inc.. DynaResource, Inc. wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DynaResource, Inc entwickelte sich von $35.9M (FY2021) auf $58.5M (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.8M (−18.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.