EBOS Group (EBOSY) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.7B
EBOS Group
EBOSY · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von $25.99 auf $26.66 (+2.6%) seit 24.06.2026.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $24.21 – $39.72 · Fair‑Value‑Band $16.51 – $33.40 · der Kurs von $26.00 notiert unter dem Fair Value von $26.66. Stand 16.07.2026.
✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →Analyse
EBOS Group (EBOSY) notiert aktuell bei $26.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EBOS Group einen Umsatz von $13.0B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.51 (Bear Case) bis $33.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, EBOSY ist mit 3% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
EBOS Group Limited beschäftigt sich mit der Vermarktung, dem Großhandel und dem Vertrieb von Gesundheits-, Medizin-, Pharma- und Tierpflegeprodukten in Australien, Südostasien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitswesen und Tierpflege tätig. Das Unternehmen bietet Gesundheitslogistik; Lösungen für das Medikamentenmanagement; Apothekenverwaltungssoftware; Treue-, Generika-, Compliance-, Business Intelligence- und Ladensoftwaredienste; und Gesundheitskommunikation, Programme und Beratungsdienste. Es bietet auch gemeindenahe Gesundheitsdienste und -programme an; Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter- und Früchtetees und natürliche Zahnpasten sowie funktionelle Lebensmittel, einschließlich Melasse und Manukahonig; Pharmacy Choice, ein fünfstufiges integriertes Einzelhandelsprogramm für unabhängige Apotheken; und healthSAVE, ein Community-Apothekenbanner, das Mitgliedern dabei hilft, ihr Einzelhandelsgeschäft voranzutreiben. Darüber hinaus …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von EBOS Group entwickelte sich von $9.2B (FY2021) auf $12.2B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $214M (+3.6%/Jahr seit FY2021).
Ist EBOSY fair bewertet? → Jetzt prüfen
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McKesson Corporation M1CK34 | R$1,022 | R$1,243 | +22% |
| Cencora, Inc COR | $281.24 | $168.24 | -40% |
| Cardinal Health, Inc CAH | $216.30 | $110.75 | -49% |
| Sigma Healthcare Limited SIGGF | $2.35 | $0.6300 | -73% |
| Henry Schein, Inc HSIC | $78.67 | $67.77 | -14% |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding 601607 | ¥15.96 | ¥56.73 | +255% |
| Sinopharm Group 1099 | HK$16.74 | HK$61.33 | +266% |
| Galenica AG GALNF | $115.00 | $97.98 | -15% |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings 600332 | ¥20.81 | ¥25.18 | +21% |
| Medipal Holdings MEPDF | $18.35 | $23.62 | +29% |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →
Häufige Fragen
Ist EBOS Group (EBOSY) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EBOSY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EBOSY?
Wie hoch ist der Umsatz von EBOS Group (EBOSY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EBOSY?
Zahlt EBOS Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Sieh die ganze EBOS Group-Analyse, und teste Pro kostenlos
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.
Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.