Aquafil S.p.A (ECNL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €123M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 142% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€3.08). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.15 – €7.95 · Fair‑Value‑Band €3.08 – €3.85 · der Kurs von €1.40 notiert unter dem Fair Value von €3.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Aquafil S.p.A (ECNL) notiert aktuell bei €1.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 142.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aquafil S.p.A einen Umsatz von €509M bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €193M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.08 (Bear Case) bis €3.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ECNL ist mit 142% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€3.94) gegenüber Substanzwert (€1.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aquafil S.p.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Wiederaufbereitung und dem Verkauf von Garnen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, den Vereinigten Staaten, Asien und Ozeanien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aquafil S.p.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Wiederaufbereitung und dem Verkauf von Garnen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, den Vereinigten Staaten, Asien und Ozeanien tätig. Das Unternehmen bietet Bulk-Endlosfilamente für textile Bodenbeläge an, beispielsweise Garn auf Polyamid-6-Basis, teilweise auf Erdölbasis und teilweise aus regeneriertem ECONYL; Nylon-Textilfilamentfasern für Textil- und Bekleidungszwecke, einschließlich Polyamid 6- und 66-Fasern, und Dryarn-Polypropylen-Mikrofasern für Herren- und Damenstrümpfe sowie Strickwaren und nicht gewebte Stoffe für Unterwäsche, Sportbekleidung und spezielle technische Anwendungen; sowie Polymere und Polyamid 6 für technische Kunststoffe und Spritzguss. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Planung und Lieferung industrieller Chemieanlagen beteiligt. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arco, Italien. Aquafil S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der Aquafin Holding S.p.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aquafil S.p.A entwickelte sich von €570M (FY2021) auf €521M (FY2025), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€4.7M.

ECNL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Textile Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.