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Energean plc (EERGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Energean plc $21,10, Kurs $9,40, Potenzial +124,5 %, Qualität 40 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
EP
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Energean plc
EERGF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 21,10 $ · Stark unterbewertet (+124,5 %)
!Qualität 40/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +33,8 %/J)
!Verlustbringend · -14,9 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!12,8 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Schmaler Burggraben 15/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,16 $ – 13,14 $ · Fair‑Value‑Band 9,29 $ – 29,94 $ · der Kurs von 9,40 $ notiert unter dem Fair Value von 21,10 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Energean plc beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und Entwicklung von Öl und Gas. Das Unternehmen ist in den Segmenten Europa, Israel und New Ventures tätig. Sein Flaggschiffprojekt sind die zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Karish und Karish North in Israel.
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Energean plc beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und Entwicklung von Öl und Gas. Das Unternehmen ist in den Segmenten Europa, Israel und New Ventures tätig. Sein Flaggschiffprojekt sind die zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Karish und Karish North in Israel. Es bietet auch Finanzierungsdienstleistungen an; Speicherung von Kohlenstoff; und besitzt eine Gastransportlizenz. Das Unternehmen war früher als Energean Oil & Gas plc bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2020 in Energean plc. Energean plc wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.
Aktienanalyse
Energean plc (EERGF) notiert aktuell bei 9,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,10 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 15,71 $ je Aktie; damit liegen 9 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,40 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 7,66 $, und 3 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 9,29 $ (Bear) bis 29,94 $ (Bull), der Kurs von 9,40 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Energean plc entwickelte sich von 497 Mio. $ (FY2021) auf 1,8 Mrd. $ (FY2025), rund +37,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −263 Mio. $.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,7 Mrd. $ · KUV 1,02 · Gewinn je Aktie (TTM) −1,61 $ · Dividendenrendite 12,8 % · Nettomarge −14,9 % · Eigenkapitalrendite −71,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,1 % · Operative Marge −10,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, EERGF ist mit 124 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 9,29 $
Fair Value 21,10 $
Bull 29,94 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF
4,62 $
19,09 $
41,83 $
68
5J-Umsatz-Exit
k.A.
4,77 $
>19,08 $
67
Umsatz-Margen-DCF
k.A.
7,66 $
26,54 $
67
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
5,96 $
15,71 $
44,85 $
66
5J-Umsatz-Exit
k.A.
4,77 $
>19,08 $
67
5J-EBITDA-Exit
10,33 $
30,66 $
70,52 $
65
10J-Umsatz-Exit
0,1300 $
13,56 $
20,65 $
60
10J-EBITDA-Exit
8,99 $
38,73 $
90,66 $
58
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
9,49 $
17,11 $
23,55 $
66
DDM mehrstufig
9,49 $
15,63 $
18,28 $
65
Multiplikatoren
EV/EBIT
4,49 $
11,07 $
17,65 $
61
EV/EBITDA
11,94 $
20,99 $
30,05 $
65
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,3800 $
0,5100 $
0,7700 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,62 $
19,09 $
41,83 $
68
Umsatz-Margen-DCF
k.A.
7,66 $
26,54 $
67
Benachrichtige mich, wenn EERGF den Fair Value erreicht
Leg EERGF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
40/100
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Profitabilität
7
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
7
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
18
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
7
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
53/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+34,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,8 %
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−444,6 % (2020) → 27,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,0 % beim Kurs und +8,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−0,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+16,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+14,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+12,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+10,8 %
EERGF beobachten, Alarm bei Änderung →
Energean plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
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| CNOOC Limited 0883 | 23,40 HK$ | 39,91 HK$ | +71 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 47,55 $ | 52,31 $ | +10 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 137,76 $ | 165,02 $ | +20 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 57,84 $ | 33,18 $ | −43 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 46,73 $ | 51,40 $ | +10 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 185,23 $ | 243,76 $ | +32 % |
| Woodside Energy Group WDS | 31,48 A$ | 23,87 A$ | −24 % |
| EQT Corporation EQT | 50,09 $ | 55,10 $ | +10 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 336,46 $ | 317,06 $ | −6 % |
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Häufige Fragen
Ist Energean plc (EERGF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,10 $ gegenüber einem Kurs von 9,40 $, rund +124 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EERGF?
Unser modellbasierter Fair Value für Energean plc liegt bei 21,10 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,40 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EERGF?
Energean plc hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Energean plc (EERGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 21,10 $ (Stand 24.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,29 $, optimistisches Szenario 29,94 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Energean plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 21,10 $, gegenüber einem Kurs von 9,40 $ rund +124 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 9,29 $, optimistisches Szenario 29,94 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Energean plc (EERGF)?
Energean plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Energean plc eine Dividende?
Energean plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 12,77 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Energean plc (EERGF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Energean plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +129,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EERGF?
Unsere Modelle diskontieren Energean plc mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,23, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Energean plc sind das +15,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Energean plc (EERGF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Energean plc um +129,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Energean plc (EERGF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Energean plc einpreist (+15,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Energean plc (EERGF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Energean plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Energean plc (EERGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Energean plc liegt er bei 21,10 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 9,40 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Energean plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert EERGF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 9,40 $, Fair Value 21,10 $, rund +124 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EERGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,40 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (21,10 $). Bei Energean plc liegen zwischen beiden 11,70 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Energean plc wert?
An der Börse wird Energean plc mit rund 1,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 9,40 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 21,10 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EERGF?
Unsere Modelle spannen für Energean plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,29 $, mittleres 21,10 $, optimistisches 29,94 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 9,40 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist EERGF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Energean plc notiert bei 9,40 $, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,72 $ und auf dem Tief von 9,40 $ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 21,10 $.
Welche Aktien sind mit Energean plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Energean plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 9,40 $, berechneter Fair Value 21,10 $ (+124 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EERGF berechnet?
Wir rechnen Energean plc mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 21,10 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Energean plc liegt aktuell 55 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Energean plc (EERGF)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 9,40 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 21,10 $, das sind rund +124 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Energean plc jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (9,29 $ bis 29,94 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kennzahlen von Energean plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Energean plc (EERGF)?
Die Marktkapitalisierung von Energean plc beträgt 1,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Energean plc (EERGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Energean plc liegt bei 1,02 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Energean plc (EERGF)?
Der Gewinn je Aktie von Energean plc beträgt −1,61 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Energean plc (EERGF)?
Die Dividendenrendite von Energean plc liegt bei 12,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Energean plc (EERGF)?
Die Nettomarge von Energean plc liegt bei −14,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Energean plc (EERGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Energean plc liegt bei −71,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Energean plc (EERGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Energean plc bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Energean plc (EERGF)?
Die operative Marge von Energean plc liegt bei −10,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Energean plc (EERGF)?
Der Umsatz von Energean plc wächst um +1,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +33,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Energean plc (EERGF)?
Der Gewinn je Aktie von Energean plc wächst um +22,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Energean plc (EERGF)?
Der freie Cashflow von Energean plc beträgt 171 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Energean plc (EERGF)?
Die Nettoverschuldung von Energean plc beträgt 3,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 19,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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