Energy and Environmental Services, Inc (EESE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $4.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0466). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0387 – $0.3500 · Fair‑Value‑Band $0.0294 – $0.0466 · der Kurs von $0.0800 notiert über dem Fair Value von $0.0385. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Energy and Environmental Services, Inc (EESE) notiert aktuell bei $0.0800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0385 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energy and Environmental Services, Inc einen Umsatz von $315K bei einer Nettomarge von -48.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0294 (Bear Case) bis $0.0466 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, EESE ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.3200) gegenüber Wachstums-DCF ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Energy and Environmental Services, Inc. stellt spezielle flüssige und feste Chemikalien her, hauptsächlich für die Öl- und Gasindustrie und andere industrielle Anwendungen. Das Unternehmen bietet spezielle Schutzbeschichtungen an; und entwickelt sich durch Tierfutterzusätze, organische Düngemittel und Geruchslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Energy and Environmental Services, Inc. stellt spezielle flüssige und feste Chemikalien her, hauptsächlich für die Öl- und Gasindustrie und andere industrielle Anwendungen. Das Unternehmen bietet spezielle Schutzbeschichtungen an; und entwickelt sich durch Tierfutterzusätze, organische Düngemittel und Geruchslösungen. Darüber hinaus werden Ölfeldchemikalien wie Paraffin, Kesselstein, Hydrate und Korrosionsinhibitoren angeboten. Deemulgatoren und Entschäumer; Aasfresser; Biozide; Puffer-, Suspensions- und Viskosifizierungsmittel; Tonstabilisatoren; und Vernetzer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Pulverbeschichtungen unter der Marke Enduro-Bond an. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Edmond, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Energy and Environmental Services, Inc entwickelte sich von $13.7M (FY2021) auf $8.9M (FY2025), rund −10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $396K (−16.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.