E4U a.s. invests in and (EFORU) Fair Value & Analyse

Energie · CZ · Marktkap. 708M CZK

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 87/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (312.75 CZK). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (168.40 CZK bis 312.75 CZK) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 71.97 CZK – 396.00 CZK · Fair‑Value‑Band 168.40 CZK – 312.75 CZK · der Kurs von 330.00 CZK notiert über dem Fair Value von 209.39 CZK. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

E4U a.s. invests in and (EFORU) notiert aktuell bei 330.00 CZK, während unser modellbasierter Fair Value bei 209.39 CZK liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 87/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte E4U a.s. invests in and einen Umsatz von 89.9M CZK bei einer Nettomarge von 59.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.2. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 168.40 CZK (Bear Case) bis 312.75 CZK (Bull Case); der aktuelle Kurs von 330.00 CZK liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, EFORU ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (390.28 CZK) gegenüber Substanzwert (62.44 CZK). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

E4U a.s. investiert in und betreibt Anlagen für erneuerbare Energien in der Tschechischen Republik. Das Unternehmen betreibt zwei Solarparks, die Kraftwerke Dubnany und Ratiskovice, mit einer installierten Gesamtleistung von 4,4 MWp im Gebiet der Region Südmähren. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Dubnany, Tschechien. E4U a.s.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

E4U a.s. investiert in und betreibt Anlagen für erneuerbare Energien in der Tschechischen Republik. Das Unternehmen betreibt zwei Solarparks, die Kraftwerke Dubnany und Ratiskovice, mit einer installierten Gesamtleistung von 4,4 MWp im Gebiet der Region Südmähren. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Dubnany, Tschechien. E4U a.s. operatrs als Tochtergesellschaft der E4U Finance s.r.o.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von E4U a.s. invests in and entwickelte sich von 86.1M CZK (FY2021) auf 89.9M CZK (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 53.3M CZK (+5.1%/Jahr seit FY2021).

EFORU ist 37% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Energy · 1218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Energy-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.