REALECO (REALECO) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹423M

R REALECO REALECO · BSE

Kurs₹4.23

Fair Value₹0.6800

Potenzial-83.9%

Qualität46/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹0.5200 – ₹0.8500

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹3.92 – ₹6.12 · Fair‑Value‑Band ₹0.5200 – ₹0.8500 · der Kurs von ₹4.23 notiert über dem Fair Value von ₹0.6800. Stand 05.07.2026.

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Analyse

REALECO (REALECO) notiert aktuell bei ₹4.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.6800 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 83.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte REALECO einen Umsatz von ₹25.0M bei einer Nettomarge von 15.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 62.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹177M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.5200 (Bear Case) bis ₹0.8500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹25.0M

Umsatzwachstum (J/J) -62.3%

Nettomarge 15.9%

Eigenkapitalrendite 6.1%

Free Cashflow ₹29.4M FY2026

KGV 105.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -2.6%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.0400

Gewinnwachstum (J/J) +233%

Nettoverschuldung ₹177M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von REALECO entwickelte sich von ₹0 (FY2022) auf ₹24.9M (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.0M.

Umsatz

FY22 ₹0

FY23 ₹67.8M

FY24 ₹3.1M

FY25 ₹33.5M

FY26 ₹24.9M

Nettoergebnis

FY22 −₹8.4M

FY23 ₹159K

FY24 ₹1.9M

FY25 ₹7.2M

FY26 ₹4.0M

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REALECO · Fair Value
₹0.6800 −84%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "REALECO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/REALECO

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Häufige Fragen

Ist REALECO (REALECO) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹0.6800 gegenüber einem Kurs von ₹4.23 — rund −84% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von REALECO?

Unser modellbasierter Fair Value für REALECO liegt bei ₹0.6800 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹4.23.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von REALECO?

REALECO hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von REALECO (REALECO)?

REALECO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹25.0M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von REALECO?

Die Nettomarge von REALECO liegt bei rund 15.9% — das Unternehmen behält damit etwa 15.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.