Enerflex Ltd (EFXT) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $2.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.67 – $28.36 · Fair‑Value‑Band $9.17 – $15.29 · der Kurs von $19.96 notiert über dem Fair Value von $12.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Enerflex Ltd (EFXT) notiert aktuell bei $19.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enerflex Ltd einen Umsatz von $2.6B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $621M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.17 (Bear Case) bis $15.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 176% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, EFXT ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($39.51) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Enerflex Ltd. bietet modulare Erdgas-, Energietechnologie- und aufbereitete Wasserlösungen in Nordamerika, Lateinamerika und der östlichen Hemisphäre an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Enerflex Ltd. bietet modulare Erdgas-, Energietechnologie- und aufbereitete Wasserlösungen in Nordamerika, Lateinamerika und der östlichen Hemisphäre an. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Kompressions-, Verarbeitungs-, kryogene und aufbereitete Wasserlösungen, und das Energieinfrastrukturportfolio umfasst unter Vertrag stehende Energieinfrastrukturlösungen für Erdgasverarbeitungs-, Kompressions- und Aufbereitungswasserausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vertragsbetriebsdienstleistungen an, die geschultes Personal, Ausrüstung, Werkzeuge, Materialien und Lieferungen umfassen, um den Bedarf an Erdgas, Strom und produziertem Wasser zu decken, sowie die Planung, Beschaffung, Installation, den Betrieb, die Wartung, die Reparatur und die Wartung von Geräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen After-Market-Serviceprodukte an, wie etwa die Bereitstellung umfassender mechanischer Dienstleistungen für Kundenpartner, einschließlich Teilevertrieb; Betriebs- und Wartungslösungen; Geräteoptimierungs- und Wartungsprogramme; Herstellergarantien; Komponenten austauschen; langfristige Serviceverträge; und technische Dienstleistungen sowie Vertragsbetrieb und Wartungsdienstleistungen für Erdgasanlagen. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Verkauf von modularen Erdgashandhabungs- und kohlenstoffarmen Lösungen, die für die Gasverarbeitung entwickelt, entworfen, gefertigt und montiert werden, einschließlich kryogener Lösungen; Gaskompressionssysteme; CCUS; Wasseraufbereitung; und Stromerzeugungssysteme sowie Ingenieure, entwirft, fertigt, konstruiert, nimmt Kohlenwasserstoffverarbeitungsanlagen in Betrieb, betreibt und wartet sie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den Bau, die Installation und die Inbetriebnahme einer integrierten Stromversorgungslösung vor Ort sowie Re-Engineering- und Modernisierungsdienste an.Das Unternehmen hieß früher Enerflex Systems Income Fund und änderte im Januar 2010 seinen Namen in Enerflex Ltd. Enerflex Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enerflex Ltd entwickelte sich von $753M (FY2021) auf $3.5B (FY2025), rund +47.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $87.8M.

EFXT ist 39% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Enerflex Ltd. Announces Director Resignation GlobeNewswire · 13.07.2026
• Enerflex extends $800M revolving credit facility maturity to 2029 Seeking Alpha · 25.06.2026
• Enerflex Ltd. Announces Extension of Revolving Credit Facility and Timing of Second Quarter Financial and Operational Results GlobeNewswire · 24.06.2026
• Are Oils-Energy Stocks Lagging Enerflex Ltd. (EFXT) This Year? Yahoo Finance · 24.06.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.