EuroGroup Laminations S.p.A (EGLA) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €171M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (€0.8800 bis €1.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von €0.8800 (Bear) bis €1.72 (Bull), Basis €1.18. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

42‑Monats‑Spanne €0.8830 – €6.44 · Fair‑Value‑Band €0.8800 – €1.72 · der Kurs von €1.07 notiert unter dem Fair Value von €1.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

EuroGroup Laminations S.p.A (EGLA) notiert aktuell bei €1.07, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EuroGroup Laminations S.p.A einen Umsatz von €823M bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €177M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.8800 (Bear Case) bis €1.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.07 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, EGLA ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€4.06) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EuroGroup Laminations S.p.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Motorkernen für Elektromotoren und Generatoren. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: E-Mobilitätslösungen und Industrie- und Infrastrukturlösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EuroGroup Laminations S.p.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Motorkernen für Elektromotoren und Generatoren. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: E-Mobilitätslösungen und Industrie- und Infrastrukturlösungen. Das Unternehmen bietet Statoren und Druckgussrotoren an; und gestanzte und gekerbte Bleche. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Traktions- und Nichttraktions-Automobilanwendungen für Elektrofahrzeuge; und Industrie, Hausautomation, Windenergie, Logistik und Pumpenanwendungen sowie für Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräte. Das Unternehmen beliefert Erstausrüster. Das Unternehmen ist in Italien, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Mexiko, den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika, China, Indien und dem übrigen Asien tätig. EuroGroup Laminations S.p.A. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baranzate, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EuroGroup Laminations S.p.A entwickelte sich von €557M (FY2021) auf €831M (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€1.7M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.