Eicher Motors Limited (EICHERMOT) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹2.0T
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹6,119). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (₹2,422 bis ₹6,119) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹2,164 – ₹8,190 · Fair‑Value‑Band ₹2,422 – ₹6,119 · der Kurs von ₹7,968 notiert über dem Fair Value von ₹3,233. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Eicher Motors Limited (EICHERMOT) notiert aktuell bei ₹7,968, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3,233 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 73/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eicher Motors Limited einen Umsatz von ₹234B bei einer Nettomarge von 23.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.6B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,422 (Bear Case) bis ₹6,119 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹7,968 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, EICHERMOT ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹4,497) gegenüber Substanzwert (₹612.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Eicher Motors Limited, ein Automobilunternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Motorrädern und Nutzfahrzeugen in Indien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Eicher Motors Limited, ein Automobilunternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Motorrädern und Nutzfahrzeugen in Indien und international. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, montiert und vertreibt Zweiräder sowie zugehörige Teile und Zubehör; Motorradzubehör; Schutz- und Leistungsausrüstung sowie Reitbekleidungsprodukte für Männer und Frauen; und Lifestyle-Bekleidungsprodukte und Accessoires. Zum Unternehmen gehört auch die Motorradmarke Royal Enfield, die die Modelle Classic 350, Bullet 350, Meteor 350, Hunter 350, Himalayan 450, Scram 440 ADV Crossover, Interceptor 650, Bear 650, Guerrilla 450 Modern Roadster, Continental GT 650, Super Meteor 650 und Shotgun 650 anbietet. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eicher Motors Limited entwickelte sich von ₹102B (FY2022) auf ₹234B (FY2026), rund +23.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹55.2B (+34.7%/Jahr seit FY2022).
EICHERMOT ist 59% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Auto Manufacturers · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation TM | $179.76 | $224.63 | +25% |
| BYD Company 81211 | HK$80.55 | HK$50.85 | -37% |
| Hyundai Motor Company 005380 | 425,000 KRW | 616,918 KRW | +45% |
| General Motors Company GM | $77.72 | $56.93 | -27% |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMWM5N | 1,909 MXN | 2,944 MXN | +54% |
| Ferrari N.V RACE | $376.64 | $228.05 | -39% |
| Ford Motor Company F | C$11.86 | C$4.00 | -66% |
| Mercedes-Benz Group BENZ | C$20.44 | C$35.15 | +72% |
| Volkswagen AG VOW | 2,149 CZK | 7,191 CZK | +235% |
| Maruti Suzuki India Limited MARUTI | ₹13,803 | ₹8,236 | -40% |
Eicher Motors Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Eicher Motors Limited (EICHERMOT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EICHERMOT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EICHERMOT?
Wie hoch ist der Umsatz von Eicher Motors Limited (EICHERMOT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EICHERMOT?
Zahlt Eicher Motors Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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