Eiko Lifesciences Ltd (EIKO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹719M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹34.98 bis ₹66.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹34.98 (Bear) bis ₹66.60 (Bull), Basis ₹53.28. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹19.63 – ₹86.66 · Fair‑Value‑Band ₹34.98 – ₹66.60 · der Kurs von ₹47.55 notiert unter dem Fair Value von ₹53.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Eiko Lifesciences Ltd (EIKO) notiert aktuell bei ₹47.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹53.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eiko Lifesciences Ltd einen Umsatz von ₹527M bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹44.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹34.98 (Bear Case) bis ₹66.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹47.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, EIKO ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹134.96) gegenüber Substanzwert (₹32.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eiko LifeSciences Limited produziert und vertreibt Spezial- und Feinchemikalien in Indien. Das Unternehmen ist im Bereich Spezialchemikalien tätig; Pharma-Zwischenprodukte; Lebensmittelzusatzstoffe; Oleo-Chemikalien; und kosmetische Inhaltsstoffe. Das Unternehmen bietet organische und anorganische Spezialchemikalien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eiko LifeSciences Limited produziert und vertreibt Spezial- und Feinchemikalien in Indien. Das Unternehmen ist im Bereich Spezialchemikalien tätig; Pharma-Zwischenprodukte; Lebensmittelzusatzstoffe; Oleo-Chemikalien; und kosmetische Inhaltsstoffe. Das Unternehmen bietet organische und anorganische Spezialchemikalien an. Seine Produkte werden in Pharmazeutika, Agrochemikalien, Aromachemikalien, Elektronikchemikalien usw. verwendet. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Verarbeitung, Formulierung, Produktion, dem Kauf, Verkauf und Export von Spezial- und Feinchemikalien tätig. Das Unternehmen war früher als Narendra Investments (Delhi) Limited bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in Eiko LifeSciences Limited. Eiko LifeSciences Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eiko Lifesciences Ltd entwickelte sich von ₹254M (FY2022) auf ₹527M (FY2026), rund +20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹45.0M (+58.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 675 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.