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Eni S.p.A (EIPAF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Eni S.p.A $15,58, Kurs $26,88, Potenzial −42,0 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
ES
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Eni S.p.A
EIPAF · USSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 15,58 $ · Stark überbewertet (−42,0 %)
!Qualität 50/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +13,3 %/J)
!Dünne Margen · 3,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,9 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 35/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,22 $ – 29,30 $ · Fair‑Value‑Band 15,01 $ – 19,00 $ · der Kurs von 26,88 $ notiert über dem Fair Value von 15,58 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Eni S.p.A. ist als integriertes Energieunternehmen in Italien, der Europäischen Union, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Asien, Afrika und international tätig.
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Eni S.p.A. ist als integriertes Energieunternehmen in Italien, der Europäischen Union, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Asien, Afrika und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Gewinnung, Herstellung, dem Handel und der Vermarktung von Rohöl und Erdgas, ölbasierten Kraftstoffen, chemischen Produkten und gasbetriebener Energie sowie Energieprodukten aus erneuerbaren Quellen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Exploration und Produktion tätig. Globales Gas- und LNG-Portfolio und Strom; Raffination und Chemikalien; Enilive; Fülle; sowie die Segmente „Unternehmens- und sonstige Aktivitäten“. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Produktion von Öl, Kondensaten und Erdgas. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Lieferung und dem Verkauf von Erdgas im Großhandel über Pipelines beteiligt. Strom; und internationaler Transport sowie Einkauf und Vermarktung von Flüssigerdgas. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Biorohstoffe und Rohöl; und lagert, produziert, vertreibt und vermarktet Biokraftstoffe, Ölprodukte, Biomethan, grundlegende chemische und petrochemische Produkte, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Elastomere sowie andere Chemikalien und bietet intelligente Mobilitätslösungen und -dienstleistungen an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Einzelhandelsvermarktung von Gas, Strom und damit verbundenen Dienstleistungen; Produktion und Großhandelsverkauf von Strom aus erneuerbaren Anlagen; und Aufbau und Verwaltung eines Netzwerks von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Eni S.p.A. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rom, Italien.
Aktienanalyse
Eni S.p.A (EIPAF) notiert aktuell bei 26,88 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,58 $ liegt, also 42,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 25,03 $ je Aktie; damit liegen 5 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,88 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 4,99 $, und 17 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 15,01 $ (Bear) bis 19,00 $ (Bull), der Kurs von 26,88 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Eni S.p.A entwickelte sich von 76,6 Mrd. € (FY2021) auf 82,1 Mrd. € (FY2025), rund +1,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,6 Mrd. € (−18,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 83,0 Mrd. $ · KGV 23,4 · KUV 0,74 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,15 $ · Dividendenrendite 2,9 % · Nettomarge 3,2 % · Eigenkapitalrendite 5,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, EIPAF ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 15,01 $
Fair Value 15,58 $
Bull 19,00 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2722 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
29,23 $
41,32 $
64,31 $
77
Wachstums-DCF
30,55 $
42,34 $
63,00 $
76
Residualeinkommen
14,46 $
14,87 $
15,83 $
74
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
29,23 $
41,32 $
64,31 $
77
Owner Earnings
17,09 $
24,85 $
39,60 $
73
5J-Umsatz-Exit
17,19 $
24,36 $
34,78 $
70
5J-EBITDA-Exit
19,37 $
28,08 $
39,64 $
73
5J-KGV-Exit
13,76 $
18,51 $
24,30 $
69
10J-Umsatz-Exit
21,11 $
28,07 $
35,73 $
66
10J-EBITDA-Exit
22,88 $
30,53 $
38,93 $
67
10J-KGV-Exit
19,43 $
24,20 $
28,83 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
6,81 $
11,67 $
14,26 $
65
Ertragskraftwert (EPV)
3,62 $
4,99 $
6,19 $
73
Multiplikatoren
KGV-Multiple
10,52 $
14,02 $
17,53 $
63
KUV-Multiple
12,77 $
17,03 $
21,29 $
58
KBV-Multiple
12,77 $
17,03 $
21,29 $
55
EV/EBIT
8,36 $
12,69 $
17,01 $
65
EV/EBITDA
16,30 $
23,27 $
30,25 $
67
EV/Umsatz
11,13 $
17,88 $
24,63 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
9,21 $
12,34 $
18,41 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
30,55 $
42,34 $
63,00 $
76
Umsatz-Margen-DCF
17,19 $
25,03 $
35,12 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
14,46 $
14,87 $
15,83 $
74
ROIC-Compounder
3,62 $
4,99 $
6,19 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
7,57 $
10,81 $
14,05 $
65
Benachrichtige mich, wenn EIPAF den Fair Value erreicht
Leg EIPAF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
50/100
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Profitabilität
25
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
20
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
34
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
85
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
93
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,2 % gegen 8,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−7 % → 6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,1 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−1,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +1,6 % beim Kurs und −3,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+30,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)−10,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−9,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−7,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−5,9 %
Eni S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Integrated · 45 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Oil Company 2222 | 25,28 SAR | 20,14 SAR | −20 % |
| Exxon Mobil Corporation XOM | 162,75 $ | 90,40 $ | −44 % |
| Chevron Corporation CVX | 204,38 $ | 92,05 $ | −55 % |
| PetroChina Company 601857 | 11,21 ¥ | 15,47 ¥ | +38 % |
| TotalEnergies SE TTE | 74,51 € | 70,97 € | −5 % |
| Petróleo Brasileiro S.A PBR | 20,37 $ | 28,71 $ | +41 % |
| Equinor ASA EQNR | 398,40 kr | 345,87 kr | −13 % |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | 5,28 ¥ | 3,74 ¥ | −29 % |
| Suncor Energy Inc SU | 67,87 $ | 70,17 $ | +3 % |
| Imperial Oil Limited IMO | 122,34 $ | 94,61 $ | −23 % |
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🚀 Profitables Wachstum
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
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Häufige Fragen
Ist Eni S.p.A (EIPAF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,58 $ gegenüber einem Kurs von 26,88 $, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EIPAF?
Unser modellbasierter Fair Value für Eni S.p.A liegt bei 15,58 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 26,88 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EIPAF?
Eni S.p.A hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Eni S.p.A (EIPAF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,58 $ (Stand 29.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 15,01 $, optimistisches Szenario 19,00 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Eni S.p.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,58 $, gegenüber einem Kurs von 26,88 $ rund −42 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 15,01 $, optimistisches Szenario 19,00 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Eni S.p.A (EIPAF)?
Eni S.p.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 84,5 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Eni S.p.A eine Dividende?
Eni S.p.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Eni S.p.A (EIPAF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Eni S.p.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,3 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EIPAF?
Unsere Modelle diskontieren Eni S.p.A mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,23, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Eni S.p.A sind das +3,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Eni S.p.A (EIPAF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Eni S.p.A um +13,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Eni S.p.A (EIPAF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Eni S.p.A einpreist (+3,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Eni S.p.A (EIPAF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Eni S.p.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Eni S.p.A (EIPAF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Eni S.p.A liegt er bei 15,58 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 26,88 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Eni S.p.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert EIPAF über dem berechneten Fair Value: Kurs 26,88 $, Fair Value 15,58 $, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EIPAF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (26,88 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,58 $). Bei Eni S.p.A liegen zwischen beiden 11,30 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Eni S.p.A wert?
An der Börse wird Eni S.p.A mit rund 83,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 26,88 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,58 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EIPAF?
Unsere Modelle spannen für Eni S.p.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 15,01 $, mittleres 15,58 $, optimistisches 19,00 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 26,88 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EIPAF?
Eni S.p.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,4 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,58 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 1,5, KUV 0,9, EV/EBITDA 7,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EIPAF?
Der PEG-Wert von Eni S.p.A liegt bei 0,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Eni S.p.A (EIPAF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Eni S.p.A (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EIPAF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Eni S.p.A notiert bei 26,88 $, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 29,30 $ und 65 % über dem Tief von 16,25 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,58 $.
Welche Aktien sind mit Eni S.p.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Eni S.p.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 26,88 $, berechneter Fair Value 15,58 $ (−42 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EIPAF berechnet?
Wir rechnen Eni S.p.A mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,58 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Eni S.p.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Eni S.p.A (EIPAF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 26,88 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,58 $, das sind rund −42 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Eni S.p.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19,00 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Eni S.p.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eni S.p.A (EIPAF)?
Die Marktkapitalisierung von Eni S.p.A beträgt 83,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Eni S.p.A (EIPAF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Eni S.p.A liegt bei 0,74 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Eni S.p.A (EIPAF)?
Der Gewinn je Aktie von Eni S.p.A beträgt 1,15 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 23,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Eni S.p.A (EIPAF)?
Die Dividendenrendite von Eni S.p.A liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 68,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Eni S.p.A (EIPAF)?
Die Nettomarge von Eni S.p.A liegt bei 3,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Eni S.p.A (EIPAF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Eni S.p.A liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Eni S.p.A (EIPAF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Eni S.p.A bei 6,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Eni S.p.A (EIPAF)?
Die operative Marge von Eni S.p.A liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Eni S.p.A (EIPAF)?
Der Umsatz von Eni S.p.A wächst um −12,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −14,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Eni S.p.A (EIPAF)?
Der Gewinn je Aktie von Eni S.p.A wächst um +1,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Eni S.p.A (EIPAF)?
Der freie Cashflow von Eni S.p.A beträgt 4,6 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Eni S.p.A (EIPAF)?
Die Nettoverschuldung von Eni S.p.A beträgt 30,5 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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