The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MX · Marktkap. 521 Mrd. MXN (≈ 26,3 Mrd. €)

Was ist The Estée Lauder Companies Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (569,79 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (147,60 MXN bis 569,79 MXN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.011 MXN – 7.144 MXN · Fair‑Value‑Band 147,60 MXN – 569,79 MXN · der Kurs von 1.720 MXN notiert über dem Fair Value von 332,42 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

The Estée Lauder Companies Inc. (EL) notiert aktuell bei 1.720 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 332,42 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 417,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 573,75 MXN je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.720 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 99,07 MXN, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Estée Lauder Companies Inc. einen Umsatz von 14,8 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von −1,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −6,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,4 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 147,60 MXN (Bear Case) bis 569,79 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.720 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, EL ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (573,75 MXN) gegenüber Substanzwert (99,07 MXN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Estée Lauder Companies Inc. produziert, vermarktet und verkauft weltweit Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte an, darunter Feuchtigkeitscremes, Seren, Reinigungsmittel, Toner, Augenpflege, Körperpflege, Peelings, Aknepflege und Ölkorrekturmittel, Gesichtsmasken und Sonnenschutzprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Estée Lauder Companies Inc. produziert, vermarktet und verkauft weltweit Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte an, darunter Feuchtigkeitscremes, Seren, Reinigungsmittel, Toner, Augenpflege, Körperpflege, Peelings, Aknepflege und Ölkorrekturmittel, Gesichtsmasken und Sonnenschutzprodukte. und Make-up-Produkte wie Grundierungen, Puder, Concealer und Fixiersprays, Lippenstifte, Lipliner und Lipgloss, Mascaras sowie Lidschatten und Eyeliner sowie Puderdosen, Pinsel und andere Make-up-Werkzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Duftprodukte in verschiedenen Formen an, darunter Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne und Körperspray, sowie Lotionen, Cremes, Puder, Kerzen und Seifen; und Haarpflegeprodukte, einschließlich Shampoos, Spülungen, Stylingprodukte, Behandlungen, Finishing-Sprays und Haarfärbeprodukte, und verkauft ergänzende Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken La Mer, Jo Malone London, TOM FORD, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, KILIAN PARIS, BALMAIN Beauty, Estée Lauder, Clinique, M·A·C, The Ordinary, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Too Faced, Dr.Jart+, Bumble and bumble, Smashbox, Darphin Paris, Lab Series, NIOD, Aramis, and GLAMGLOW brands. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Kaufhäuser, Duty-Free-Einzelhändler, spezialisierte Multi-Einzelhändler, Online-Pure-Player, gehobene Parfümerien und Apotheken sowie erstklassige Salons und Spas sowie über Direktkundengeschäfte in freistehenden Geschäften sowie auf Marken-Websites und Online-Plattformen Dritter. Die Estée Lauder Companies Inc. wurde 1946 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc. entwickelte sich von 16,2 Mrd. $ (FY2021) auf 14,3 Mrd. $ (FY2025), rund −3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,1 Mrd. $.

EL ist 418 % überbewertet. Mit L'Oréal S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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