ELD.TO (ELD) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CA · Marktkap. 10,8 Mrd. C$ (≈ 6,7 Mrd. €) · ISIN CA2849025093
Was ist ELD.TO wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 27 % über unserem Fair Value von 46,82 C$.
Stand 29.08.2026: Der Fair Value von ELD.TO liegt bei 46,82 C$ je Aktie, der Kurs bei 59,55 C$, also 21 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von 33,68 C$ auf 46,82 C$ (+39,0 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +18,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,89 C$ – 67,21 C$ · Fair‑Value‑Band 35,11 C$ – 58,52 C$ · der Kurs von 59,55 C$ notiert über dem Fair Value von 46,82 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
ELD.TO (ELD) notiert aktuell bei 59,55 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 46,82 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 45,52 C$ je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 59,55 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,98 C$, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ELD.TO einen Umsatz von 2,0 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 28,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 428 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 35,11 C$ (Bear Case) bis 58,52 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 59,55 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 124 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, ELD ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,72 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (45,52 C$) gegenüber Substanzwert (10,98 C$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Eldorado Gold Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Abbau, der Exploration, der Entwicklung und dem Verkauf von Mineralprodukten hauptsächlich in der Türkei, Kanada und Griechenland. Es werden hauptsächlich Gold, aber auch Silber, Blei und Zink produziert.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Eldorado Gold Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Abbau, der Exploration, der Entwicklung und dem Verkauf von Mineralprodukten hauptsächlich in der Türkei, Kanada und Griechenland. Es werden hauptsächlich Gold, aber auch Silber, Blei und Zink produziert. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an den Minen Kisladag und Efemçukuru in der Türkei; Lamaque-Komplex in Quebec, Kanada; Olympias liegt in Nordgriechenland; und die Goldminen Stratoni, Skouries, Perama Hill und Sapes in Griechenland. Das Unternehmen war früher als Eldorado Corporation Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 1996 in Eldorado Gold Corporation. Eldorado Gold Corporation wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ELD.TO entwickelte sich von 943 Mio. $ (FY2021) auf 1,9 Mrd. $ (FY2025), rund +18,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 516 Mio. $ (+161,2 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
ELD ist 27 % überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Eldorado Gold (TSX:ELD) Stock Still Looks Discounted On Broader Checks
- Eldorado Gold Announces Renewal of Normal Course Issuer Bid
- Eldorado Gold Announces Board Leadership Transition
- Eldorado Gold Provides Update on Executive Leadership Transition
Vergleichsgruppe
Gold · 244 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | 128,00 $ | 112,82 $ | −12 % |
| Zijin Mining Group 601899 | 32,21 ¥ | 39,42 ¥ | +22 % |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | 268,76 C$ | 213,40 C$ | −21 % |
| Barrick Mining Corporation B | 41,23 $ | 50,66 $ | +23 % |
| Franco-Nevada Corporation FNV | 266,18 $ | 96,63 $ | −64 % |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | 201,40 C$ | 56,05 C$ | −72 % |
| AngloGold Ashanti plc AU | 97,92 $ | 88,63 $ | −9 % |
| Kinross Gold Corporation KGC | 30,87 $ | 34,62 $ | +12 % |
| Royal Gold, Inc RGLD | 262,85 $ | 93,56 $ | −64 % |
| Northern Star Resources Limited NST | 23,19 A$ | 15,98 A$ | −31 % |
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Häufige Fragen
Ist ELD.TO (ELD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ELD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ELD?
Welches Kursziel hat ELD.TO (ELD)?
Wie ist die Prognose für die ELD.TO Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von ELD.TO (ELD)?
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