e.l.f. Beauty, Inc (ELF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $4.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $21.05 – $218.00 · Fair‑Value‑Band $10.71 – $15.84 · der Kurs von $98.49 notiert über dem Fair Value von $12.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

e.l.f. Beauty, Inc (ELF) notiert aktuell bei $98.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte e.l.f. Beauty, Inc einen Umsatz von $268M bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $627M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.71 (Bear Case) bis $15.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $98.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, ELF ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($48.06) gegenüber Multiplikatoren ($9.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elf. Beauty, Inc., ein Schönheitsunternehmen, bietet weltweit Kosmetik- und Hautpflegeprodukte an. Das Unternehmen bietet Augen-, Lippen-, Gesichts- und Hautpflegeprodukte an. Es bietet Produkte unter der Marke e.l.f. an. Kosmetik, e.l.f. Markennamen wie Skin, Well People, Naturium und Rhode.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elf. Beauty, Inc., ein Schönheitsunternehmen, bietet weltweit Kosmetik- und Hautpflegeprodukte an. Das Unternehmen bietet Augen-, Lippen-, Gesichts- und Hautpflegeprodukte an. Es bietet Produkte unter der Marke e.l.f. an. Kosmetik, e.l.f. Markennamen wie Skin, Well People, Naturium und Rhode. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über nationale und internationale Einzelhändler sowie über seinen E-Commerce-Kanal direkt an Verbraucher. Das Unternehmen war früher als J.A. bekannt. Cosmetics Holdings, Inc. und änderte seinen Namen in e.l.f. Beauty, Inc. im April 2016. e.l.f. Beauty, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von e.l.f. Beauty, Inc entwickelte sich von $392M (FY2022) auf $1.6B (FY2026), rund +42.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $26.3M (+4.9%/Jahr seit FY2022).

ELF ist 88% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• e.l.f. Beauty Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 08.08.2026
• A $50 Million Reason Why ELF Stock Is Up Today Yahoo Finance · 06.08.2026
• Elf Beauty Expands Into Hair Care Products Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.