Elsight Limited (ELS) Fair Value & Analyse
Technologie · AU · Marktkap. A$1.7B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −12.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.8670). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.2600 – A$8.38 · Fair‑Value‑Band A$0.5440 – A$0.8670 · der Kurs von A$6.49 notiert über dem Fair Value von A$0.6545. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Elsight Limited (ELS) notiert aktuell bei A$6.49, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.6545 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elsight Limited einen Umsatz von A$22.8M bei einer Nettomarge von 32.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$58.9M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 129.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.5440 (Bear Case) bis A$0.8670 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$6.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, ELS ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$2.29) gegenüber Substanzwert (A$0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Elsight Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Konnektivitätslösungen in Europa, Israel, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet die Halo-Plattform an, eine Drohnen-Konnektivitätsplattform für geschäftskritische Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Heimatschutz (HLS) und unbemannte Systeme.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Elsight Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Konnektivitätslösungen in Europa, Israel, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet die Halo-Plattform an, eine Drohnen-Konnektivitätsplattform für geschäftskritische Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Heimatschutz (HLS) und unbemannte Systeme. Es bietet außerdem AllSight, eine cloudbasierte One-Stop-Softwarelösung für unbemannte Fahrzeuge, die allen Elsight-Kunden die Nutzung des Halo erleichtert; und HeatSight, das eine beispiellose Kartierung der Mobilfunknetzabdeckung zur Optimierung von Flugrouten bietet. Das Unternehmen beliefert Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Bauwesen und Vermessung, Brandbekämpfung, Öl und Gas, Bergbau, Militär und Verteidigung sowie Versorgungsunternehmen. Elsight Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Carlton, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Elsight Limited entwickelte sich von A$574K (FY2021) auf A$23.6M (FY2025), rund +153.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$7.7M.
ELS ist 90% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 303 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $120.43 | $61.53 | -49% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥921.00 | ¥171.09 | -81% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥65.60 | ¥28.65 | -56% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥429.90 | ¥176.99 | -59% |
| Nokia Oyj NOK | $10.32 | $3.77 | -63% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $469.74 | $236.33 | -50% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥240.05 | ¥43.67 | -82% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,270 TWD | 1,135 TWD | -50% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERICB | kr 97.78 | kr 157.82 | +61% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥35.59 | ¥19.72 | -45% |
Elsight Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Elsight Limited (ELS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ELS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ELS?
Wie hoch ist der Umsatz von Elsight Limited (ELS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ELS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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