PT Elnusa Tbk (ELSA) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 4.7T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (756.13 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 176.13 IDR – 927.98 IDR · Fair‑Value‑Band 756.13 IDR – 1,203 IDR · der Kurs von 700.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 945.61 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PT Elnusa Tbk (ELSA) notiert aktuell bei 700.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 945.61 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Elnusa Tbk einen Umsatz von 14.4T IDR bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.1T IDR aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 756.13 IDR (Bear Case) bis 1,203 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 700.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, ELSA ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,665 IDR) gegenüber Substanzwert (487.69 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Elnusa Tbk bietet Öl- und Gasdienstleistungen in Indonesien an. Das Unternehmen ist über integrierte Upstream-Öl- und Gasdienstleistungen tätig. Unterstützungsdienste für Öl und Gas; sowie die Segmente Energieverteilung und Logistikdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Elnusa Tbk bietet Öl- und Gasdienstleistungen in Indonesien an. Das Unternehmen ist über integrierte Upstream-Öl- und Gasdienstleistungen tätig. Unterstützungsdienste für Öl und Gas; sowie die Segmente Energieverteilung und Logistikdienstleistungen. Es bietet geophysikalische/seismische Daten, Öl- und Gasbohrungen sowie Ölfelddienstleistungen; und Ölfeldrohre, Gewinde für Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasdatenmanagement, integrierte Informationstechnologieentwicklung, Telekommunikation, Netzwerk-, Speicher- und Satellitentelekommunikationsdienste. Das Unternehmen stellt Daten und Informationen zu Energie- und Mineralressourcenmanagementdiensten bereit; terminalbasierte Kommunikationssysteme mit sehr kleiner Apertur; Schiffsvermietung und -vermittlung; Rohrherstellungs- und Handelsdienstleistungen; sowie Handel, Vertrieb und Marketing von Öl- und Gasprodukten. Darüber hinaus vertreibt und handelt das Unternehmen mit Öl und Chemikalien; betreibt Einzelhandelstankstellen; und bietet mechanische Wartung an. Das Unternehmen war früher als PT Electronika Nusantara bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1984 in PT Elnusa Tbk. PT Elnusa Tbk wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien. PT Elnusa Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Pertamina Hulu Energi.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Elnusa Tbk entwickelte sich von 8.1T IDR (FY2021) auf 14.5T IDR (FY2025), rund +15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 718B IDR (+60.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.