Eltel AB (ELTEL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · SE · Marktkap. 1,9 Mrd. SEK (≈ 170 Mio. €) · ISIN SE0006509949

Was ist Eltel AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (7,41 kr bis 19,50 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,06 kr – 24,25 kr · Fair‑Value‑Band 7,41 kr – 19,50 kr · der Kurs von 14,00 kr notiert über dem Fair Value von 11,92 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Eltel AB (ELTEL) notiert aktuell bei 14,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,92 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 22 Modelle bei einer Datenqualität von 93/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eltel AB einen Umsatz von 840 Mio. SEK bei einer Nettomarge von 0,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 175 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,41 kr (Bear Case) bis 19,50 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,00 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 75 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, ELTEL ist mit −15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0738 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 0,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (1,24 kr) gegenüber Gewinnbasiert (0,1200 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eltel AB (publ) ist als Infrastruktur- und Serviceanbieter für kritische Kommunikations- und Stromnetze in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Litauen, Deutschland und Polen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eltel AB (publ) ist als Infrastruktur- und Serviceanbieter für kritische Kommunikations- und Stromnetze in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Litauen, Deutschland und Polen tätig. Das Unternehmen entwirft, baut, wartet und modernisiert die Stromverteilungs- und Übertragungsinfrastruktur, einschließlich schlüsselfertiger Hochspannungsprojekte und Netzwerkbau; und bietet schlüsselfertige Lösungen für intelligente Netze, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Wind- und Solarparks, Batterieenergiespeichersysteme und Rechenzentren. Darüber hinaus entwirft, installiert, aktualisiert und wartet das Unternehmen mobile und feste Kommunikationsnetze, festen drahtlosen Zugang, 5G, öffentliche und private mobile Innenräume sowie die Infrastruktur von Rechenzentren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Turvatikas-Sicherheitsleitern an; Rollouts, Upgrades und korrigierende Wartungsdienste; und Fiber-to-the-Home-Einführungen. Es bedient Telekommunikationsbetreiber und Netzeigentümer, Industriekunden, den öffentlichen Sektor und Versorgungsunternehmen sowie nationale Übertragungsnetzbetreiber und Eigentümer von Stromverteilungsnetzen. Eltel AB (publ) wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bromma, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eltel AB entwickelte sich von 813 Mio. € (FY2021) auf 833 Mio. € (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,2 Mio. € (−15,0 %/Jahr seit FY2021).

ELTEL ist 17 % überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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