Eastman Chemical Company (EMN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $7.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $50.49 (Bear) bis $89.09 (Bull), Basis $61.48. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $54.37 – $107.34 · Fair‑Value‑Band $50.49 – $89.09 · der Kurs von $73.50 notiert über dem Fair Value von $61.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Eastman Chemical Company (EMN) notiert aktuell bei $73.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $61.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eastman Chemical Company einen Umsatz von $8.6B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.5B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $50.49 (Bear Case) bis $89.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $73.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, EMN ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($74.05) gegenüber Wachstums-DCF ($16.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Eastman Chemical Company ist als Spezialwerkstoffunternehmen in den USA, China und international tätig. Das Segment Additives & Functional Products des Unternehmens bietet Bausteine ​​auf Aminderivatbasis, Zwischenprodukte für Tenside, Bodenbegasungsmittel auf Metambasis und Lösungen auf Basis organischer Säuren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Eastman Chemical Company ist als Spezialwerkstoffunternehmen in den USA, China und international tätig. Das Segment Additives & Functional Products des Unternehmens bietet Bausteine ​​auf Aminderivatbasis, Zwischenprodukte für Tenside, Bodenbegasungsmittel auf Metambasis und Lösungen auf Basis organischer Säuren. spezielle Koaleszenz- und Lösungsmittel, Farbzusätze und Spezialpolymere; sowie Wärmeübertragungs- und Luftfahrtflüssigkeiten. Es bedient die Märkte Transport, Körperpflege, Wellness, Lebensmittel, Futtermittel, Landwirtschaft, Bauwesen, Wasseraufbereitung, Energie, Verbrauchsmaterialien, Gebrauchsgüter und Elektronik. Das Segment Advanced Materials bietet Copolyester, Zellulose-Biopolymere, Polyvinylbutyralfolien, Polyesterfolien sowie Fenster- und Schutzfolien für wertschöpfende Endanwendungen in den Endmärkten Transport, Gebrauchsgüter, Elektronik, Bauwesen, Medizin und Pharma sowie Verbrauchsmaterialien. Das Segment „Chemische Zwischenprodukte“ des Unternehmens bietet Olefin- und Acetylderivate, Methylamine und -salze, höhere Amine und Lösungsmittel, Ethylen und Standardlösungsmittel; und primäre Nicht-Phthalat-Weichmacher und Phthalat-Weichmacher sowie Nischen-Nicht-Phthalat-Weichmacher für Industriechemikalien und -verarbeitung, Bauwesen, Gesundheit und Wellness sowie Lebens- und Futtermittel. Das Segment „Fasern“ bietet Celluloseacetatkabel, Triacetin, Celluloseacetatflocken, Essigsäure und Essigsäureanhydrid für den Einsatz in Filtermedien, vor allem Zigarettenfiltern; natürliche und spinndüsengefärbte Acetatgarne und Stapelfasern zur Verwendung in Verbrauchsgütern sowie für Gesundheits- und Wellnessmärkte; und nassgelegte Vliesstoffmedien, Spezial- und technische Papiere sowie Celluloseacetatfasern für die Märkte Transport, Industrie, Landwirtschaft und Bergbau sowie Luft- und Raumfahrt.Die Eastman Chemical Company wurde 1920 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kingsport, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eastman Chemical Company entwickelte sich von $10.5B (FY2021) auf $8.8B (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $474M (−13.8%/Jahr seit FY2021).

EMN ist 16% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• EMN Q2 Earnings Beat on Volume Growth and Higher Pricing Yahoo Finance · 31.07.2026
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• Eastman Chemical (EMN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 680 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.