Energean Oil & Gas PLC (ENOG) Fair Value & Analyse
Energie · GB · Marktkap. 1.4B GBX
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von £18.32 auf £8.74 (−52.3%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +0.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£2.09 bis £15.39). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Unsere Modellspanne reicht von £2.09 (Bear) bis £15.39 (Bull), Basis £8.74. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £4.42 – £11.36 · Fair‑Value‑Band £2.09 – £15.39 · der Kurs von £7.81 notiert unter dem Fair Value von £8.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Energean Oil & Gas PLC (ENOG) notiert aktuell bei £7.81, während unser modellbasierter Fair Value bei £8.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energean Oil & Gas PLC einen Umsatz von £1.7B bei einer Nettomarge von -14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -71.6%. Die Nettoverschuldung beträgt £3.3B. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.09 (Bear Case) bis £15.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £7.81 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, ENOG ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (£15.61) gegenüber Substanzwert (£0.5100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Energean plc beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und Entwicklung von Öl und Gas. Das Unternehmen ist in den Segmenten Europa, Israel und New Ventures tätig. Sein Flaggschiffprojekt sind die zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Karish und Karish North in Israel.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Energean plc beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und Entwicklung von Öl und Gas. Das Unternehmen ist in den Segmenten Europa, Israel und New Ventures tätig. Sein Flaggschiffprojekt sind die zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Karish und Karish North in Israel. Es bietet auch Finanzierungsdienstleistungen an; Speicherung von Kohlenstoff; und besitzt eine Gastransportlizenz. Das Unternehmen war früher als Energean Oil & Gas plc bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2020 in Energean plc. Energean plc wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Energean Oil & Gas PLC entwickelte sich von £497M (FY2021) auf £1.8B (FY2025), rund +37.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£263M.
ENOG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 328 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥32.85 | ¥32.55 | -1% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $126.78 | $90.15 | -29% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | C$66.38 | C$44.23 | -33% |
| EOG Resources, Inc EOG | $143.14 | $130.19 | -9% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $58.55 | $30.06 | -49% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $210.02 | $105.24 | -50% |
| Devon Energy Corporation DVN | $44.86 | $27.06 | -40% |
| Woodside Energy Group WDS | A$32.55 | A$20.71 | -36% |
| EQT Corporation EQT | $54.06 | $42.85 | -21% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $342.77 | $77.26 | -77% |
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Häufige Fragen
Ist Energean Oil & Gas PLC (ENOG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENOG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENOG?
Wie hoch ist der Umsatz von Energean Oil & Gas PLC (ENOG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ENOG?
Zahlt Energean Oil & Gas PLC eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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