ENERGOAQUA, a.s. (ENRGA) Fair Value & Analyse

Versorger · CZ · Marktkap. 2.4B CZK

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 3,435 CZK (Bear) bis 5,734 CZK (Bull), Basis 4,584 CZK. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,216 CZK – 4,440 CZK · Fair‑Value‑Band 3,435 CZK – 5,734 CZK · der Kurs von 3,800 CZK notiert unter dem Fair Value von 4,584 CZK. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

ENERGOAQUA, a.s. (ENRGA) notiert aktuell bei 3,800 CZK, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,584 CZK liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ENERGOAQUA, a.s. einen Umsatz von 888M CZK bei einer Nettomarge von 32.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.8M CZK. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,435 CZK (Bear Case) bis 5,734 CZK (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,800 CZK liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ENRGA ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6,194 CZK) gegenüber DCF-Modelle (1,380 CZK). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ENERGOAQUA, a.s. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Energiemedien und Dienstleistungen in den Bereichen Wärmeenergie, Erdgas und Elektrizität. Das Unternehmen ist in den Bereichen Sanitär, Heizung, Dachdeckerei, Tischlerei, Sonderabfallwirtschaft und Telekommunikationsdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ENERGOAQUA, a.s. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Energiemedien und Dienstleistungen in den Bereichen Wärmeenergie, Erdgas und Elektrizität. Das Unternehmen ist in den Bereichen Sanitär, Heizung, Dachdeckerei, Tischlerei, Sonderabfallwirtschaft und Telekommunikationsdienstleistungen tätig. Darüber hinaus befasst es sich mit der Montage, Reparatur und Prüfung von Gas- und Elektrogeräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Befüllung von Gasbehältern an. Darüber hinaus bietet es Tests von Druckgeräten sowie die Herstellung, Installation und Reparatur von elektrischen Maschinen und Geräten sowie elektronischen und Telekommunikationsgeräten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vermietungsgeschäft tätig. Darüber hinaus ist sie im Vertrieb von Wärmeenergiedienstleistungen tätig. ENERGOAQUA, a.s. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Ro"nov pod Radho"tem, Tschechien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ENERGOAQUA, a.s. entwickelte sich von 785M CZK (FY2021) auf 888M CZK (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 286M CZK (+13.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 51 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.