Entero Healthcare Solutions Limited (ENTERO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹51.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹726.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹334.58 bis ₹726.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne ₹949.20 – ₹1,550 · Fair‑Value‑Band ₹334.58 – ₹726.89 · der Kurs von ₹1,420 notiert über dem Fair Value von ₹581.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Entero Healthcare Solutions Limited (ENTERO) notiert aktuell bei ₹1,420, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹581.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Entero Healthcare Solutions Limited einen Umsatz von ₹65.9B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.2B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹334.58 (Bear Case) bis ₹726.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,420 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, ENTERO ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹972.49) gegenüber Wachstums-DCF (₹21.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Entero Healthcare Solutions Limited beschäftigt sich mit dem Vertrieb und der Vermarktung von pharmazeutischen, chirurgischen Produkten und anderen damit verbundenen Dienstleistungen in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Entero Healthcare Solutions Limited beschäftigt sich mit dem Vertrieb und der Vermarktung von pharmazeutischen, chirurgischen Produkten und anderen damit verbundenen Dienstleistungen in Indien. Das Unternehmen ist im Vertrieb von generischen Formulierungen, pharmazeutischen Wirkstoffen, chirurgischen Verbrauchsmaterialien, Rehabilitationsprodukten und -geräten, rezeptfreien Medizinprodukten, Nutrazeutika, Biosimilars und Biologika tätig. Darüber hinaus werden Vernebler, persönliche Schutz-, Hygiene- und chirurgische Verbrauchsprodukte, medizinische Geräte für die häusliche Pflege, Handschuhe und Mobilitätshilfen sowie digitale Thermometer angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitsprodukte an, darunter pharmazeutische und nutrazeutische Produkte, Impfstoffe, medizinische Geräte wie orthopädische Implantate und Koronarstents sowie Krankenhausverbrauchsmaterialien wie Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Spritzen, Nadeln und Nahtmaterial für Krankenhäuser, Einzelhandelsapotheken, Hersteller von Gesundheitsprodukten und Gesundheitskliniken. Entero Healthcare Solutions Limited wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Entero Healthcare Solutions Limited entwickelte sich von ₹25.2B (FY2021) auf ₹65.9B (FY2025), rund +27.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.2B.

ENTERO ist 59% überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.