EPR Properties (EPR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $4.4B
EPR Properties
EPR · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne ($30.66 bis $76.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $26.84 – $64.32 · Fair‑Value‑Band $30.66 – $76.29 · der Kurs von $62.20 notiert über dem Fair Value von $61.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
EPR Properties (EPR) notiert aktuell bei $62.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $61.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPR Properties einen Umsatz von $720M bei einer Nettomarge von 37.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.0B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $30.66 (Bear Case) bis $76.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $62.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, EPR ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($84.84) gegenüber Substanzwert ($20.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
EPR Properties ist der führende diversifizierte Netto-Lease-Immobilien-Investmentfonds für Erlebnisimmobilien, der sich auf ausgewählte dauerhafte Erlebnisimmobilien in der Immobilienbranche spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
EPR Properties ist der führende diversifizierte Netto-Lease-Immobilien-Investmentfonds für Erlebnisimmobilien, der sich auf ausgewählte dauerhafte Erlebnisimmobilien in der Immobilienbranche spezialisiert hat. Wir konzentrieren uns auf Immobilienstandorte, die Wert schaffen, indem sie Freizeit- und Erholungserlebnisse außerhalb des Hauses ermöglichen, bei denen Verbraucher ihre Zeit und ihr Geld nach eigenem Ermessen investieren. Wir verfügen über eine Bilanzsumme von etwa 5,5 Milliarden US-Dollar (nach kumulierten Abschreibungen von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar) in 43 Bundesstaaten und Kanada. Wir halten uns an strenge Zeichnungs- und Investitionskriterien, die sich auf wichtige Cashflow-Standards auf Branchen-, Immobilien- und Mieterebene konzentrieren. Wir glauben, dass unser fokussierter Ansatz einen Wettbewerbsvorteil und das Potenzial für stabile und attraktive Renditen bietet. EPR Properties wurde am 22. August 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kansas City, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von EPR Properties entwickelte sich von $513M (FY2021) auf $718M (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $275M (+29.2%/Jahr seit FY2021).
EPR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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- EPR Properties's Dividend Analysis
Vergleichsgruppe
REIT - Specialty · 34 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Specialty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Equinix, Inc EQIX | $1,009 | $232.70 | -77% |
| American Tower Corporation AMT | $164.65 | $92.31 | -44% |
| Digital Realty Trust, Inc DLR | $199.08 | $63.31 | -68% |
| Iron Mountain Incorporated IRM | $128.31 | $40.43 | -68% |
| Crown Castle Inc CCI | $74.90 | $37.67 | -50% |
| SBA Communications Corporation SBAC | $173.57 | $143.83 | -17% |
| Weyerhaeuser Company WY | $23.94 | $8.62 | -64% |
| Lamar Advertising Company LAMR | $159.46 | $102.70 | -36% |
| Gaming and Leisure Properties, Inc GLPI | $45.17 | $36.60 | -19% |
| Rayonier Inc RYN | $21.58 | $9.96 | -54% |
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Häufige Fragen
Ist EPR Properties (EPR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EPR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPR?
Wie hoch ist der Umsatz von EPR Properties (EPR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EPR?
Zahlt EPR Properties eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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