Weyerhaeuser Company (WY) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $18.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.79 – $36.49 · Fair‑Value‑Band $5.73 – $9.55 · der Kurs von $25.58 notiert über dem Fair Value von $8.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Weyerhaeuser Company (WY) notiert aktuell bei $25.58, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Weyerhaeuser Company einen Umsatz von $6.9B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.1B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.73 (Bear Case) bis $9.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.58 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, WY ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($9.62) gegenüber DCF-Modelle ($4.12). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Weyerhaeuser Company, einer der weltweit größten privaten Waldbesitzer, nahm ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 1900 auf. Heute besitzt oder kontrolliert das Unternehmen mehr als 10 Millionen Hektar Waldland in den USA sowie weitere öffentliche Waldgebiete, die im Rahmen langfristiger Lizenzen in Kanada verwaltet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Weyerhaeuser Company, einer der weltweit größten privaten Waldbesitzer, nahm ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 1900 auf. Heute besitzt oder kontrolliert das Unternehmen mehr als 10 Millionen Hektar Waldland in den USA sowie weitere öffentliche Waldgebiete, die im Rahmen langfristiger Lizenzen in Kanada verwaltet werden. Weyerhaeuser ist seit mehr als einem Jahrhundert weltweit führend in Sachen Nachhaltigkeit und bewirtschaftet 100 Prozent seiner Waldflächen vollständig nachhaltig und in Übereinstimmung mit international anerkannten Standards für nachhaltige Forstwirtschaft. Weyerhaeuser ist außerdem einer der größten Hersteller von Holzprodukten in Nordamerika und betreibt weitere Geschäftsfelder unter anderem in den Bereichen Produktvertrieb, Klimalösungen, Immobilien, Energie und natürliche Ressourcen. Im Jahr 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 6,9 Milliarden US-Dollar und beschäftigte rund 9.500 Mitarbeiter, die Kunden weltweit betreuen. Als Immobilien-Investmentfonds betrieben, werden die Stammaktien von Weyerhaeuser an der New Yorker Börse unter dem Symbol WY gehandelt. Die Weyerhaeuser Company wurde 1900 in Washington gegründet und hat ihren Sitz in Seattle, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Weyerhaeuser Company entwickelte sich von $10.2B (FY2021) auf $6.9B (FY2025), rund −9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $324M (−40.6%/Jahr seit FY2021).

WY ist 66% überbewertet. Mit Equinix, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Weyerhaeuser Co (WY) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Resilient EBITDA and Strategic Growth ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• Weyerhaeuser raises 2026 Strategic Land Solutions adjusted EBITDA guidance to about $450M while targeting Monticello start-up in H1 2027 Seeking Alpha · 31.07.2026
• Weyerhaeuser Q2 Earnings & Sales Top, Adjusted EBITDA Down Y/Y Yahoo Finance · 31.07.2026
• Compared to Estimates, Weyerhaeuser (WY) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Specialty · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.