Rayonier Inc (RYN) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $6.3B
Rayonier Inc
RYN · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $19.26 – $33.96 · Fair‑Value‑Band $7.28 – $12.65 · der Kurs von $21.79 notiert über dem Fair Value von $9.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
Rayonier Inc (RYN) notiert aktuell bei $21.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rayonier Inc einen Umsatz von $678M bei einer Nettomarge von 68.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 233.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $230M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.28 (Bear Case) bis $12.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, RYN ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($11.84) gegenüber Substanzwert ($4.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Rayonier Inc. ist ein Land Resources Real Estate Investment Trust (REIT) mit einem Portfolio von über 4 Millionen Acres im Süden und Nordwesten der USA. Das Unternehmen konzentriert sich auf die nachhaltige Bewirtschaftung seiner Waldflächen und optimiert gleichzeitig den Gesamtwert seines Portfolios, indem es die Flächen optimal und optimal nutzt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rayonier Inc. ist ein Land Resources Real Estate Investment Trust (REIT) mit einem Portfolio von über 4 Millionen Acres im Süden und Nordwesten der USA. Das Unternehmen konzentriert sich auf die nachhaltige Bewirtschaftung seiner Waldflächen und optimiert gleichzeitig den Gesamtwert seines Portfolios, indem es die Flächen optimal und optimal nutzt. Rayonier betreibt außerdem sechs Sägewerke, ein Industriesperrholzwerk, Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekte sowie ein Programm zum Verkauf ländlicher Grundstücke. Rayonier engagiert sich für unternehmerische Verantwortung, die Waldzertifizierung durch Dritte und unterstützt die Eindämmung des Klimawandels durch sein Geschäft mit landbasierten Lösungen. Rayonier Inc. wurde 1926 in North Carolina gegründet und hat seinen Sitz in Yulee, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rayonier Inc entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $485M (FY2025), rund −18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $474M (+32.8%/Jahr seit FY2021).
RYN ist 54% überbewertet. Mit Equinix, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Rayonier (RYN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rayonier Completes Transactions to Optimize Timberland Portfolio
- Rayonier Reports Second Quarter 2026 Results
Vergleichsgruppe
REIT - Specialty · 34 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Specialty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Equinix, Inc EQIX | $1,009 | $232.70 | -77% |
| American Tower Corporation AMT | $164.65 | $92.31 | -44% |
| Digital Realty Trust, Inc DLR | $199.08 | $63.31 | -68% |
| Iron Mountain Incorporated IRM | $128.31 | $40.43 | -68% |
| Crown Castle Inc CCI | $74.90 | $37.67 | -50% |
| SBA Communications Corporation SBAC | $173.57 | $143.83 | -17% |
| Weyerhaeuser Company WY | $23.94 | $8.62 | -64% |
| Lamar Advertising Company LAMR | $159.46 | $102.70 | -36% |
| Gaming and Leisure Properties, Inc GLPI | $45.17 | $36.60 | -19% |
| OUTFRONT Media Inc OUT | $32.03 | $12.00 | -63% |
Rayonier Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Rayonier Inc (RYN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RYN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RYN?
Wie hoch ist der Umsatz von Rayonier Inc (RYN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RYN?
Zahlt Rayonier Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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