Rayonier Inc (RYN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Rayonier Inc $10,23, Kurs $21,82, also 53,1 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $17,99 – $33,52 · Fair‑Value‑Band $7,36 – $13,60 · der Kurs von $21,82 notiert über dem Fair Value von $10,23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 05.11.2026.
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Rayonier Inc. ist ein Land Resources Real Estate Investment Trust (REIT) mit einem Portfolio von über 4 Millionen Acres im Süden und Nordwesten der USA. Das Unternehmen konzentriert sich auf die nachhaltige Bewirtschaftung seiner Waldflächen und optimiert gleichzeitig den Gesamtwert seines Portfolios, indem es die Flächen optimal und optimal nutzt.
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Rayonier betreibt außerdem sechs Sägewerke, ein Industriesperrholzwerk, Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekte sowie ein Programm zum Verkauf ländlicher Grundstücke.
Rayonier engagiert sich für unternehmerische Verantwortung, die Waldzertifizierung durch Dritte und unterstützt die Eindämmung des Klimawandels durch sein Geschäft mit landbasierten Lösungen. Rayonier Inc. wurde 1926 in North Carolina gegründet und hat seinen Sitz in Yulee, Florida.
Aktienanalyse
Rayonier Inc (RYN) notiert aktuell bei $21,82, während unser modellbasierter Fair Value bei $10,23 liegt, also 53 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel $12,35 je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $21,82.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $4,97, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Rayonier Inc entwickelte sich von $1,1 Mrd. (FY2021) auf $485 Mio. (FY2025), rund −18,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $474 Mio. (+32,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $7,36 bis $13,60, der Kurs von $21,82 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, RYN ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $10,23
Spanne$7,36 bis $13,60
Kurs $21,82 · Abstand −53,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $124.088 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufRyan M. DanielsSVP, Wood Products2× seit 30.09.2026: 901 Stück, Ø $18,55$16.71802.10.2026
VerkaufMark R BridwellEVP, GC and Secretary5.318 Stück zu $20,19$107.37010.09.2026
VerkaufWayne WasechekEVP and CFO2.920 Stück zu $21,17$61.81620.04.202610b5-1-Plan
VerkaufEric J CremersExecutive Chairman, Aufsichtsrat169.200 Stück zu $21,44$3,6 Mio.27.02.202610b5-1-Plan
VerkaufChristopher T CorrSVP, Real Estate Development14.255 Stück zu $21,12$301.06619.11.2025
Dazu 10 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Umsatzwachstum 31 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
≈ +66,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +61,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,9 %
Je Aktie vor 2014geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,339
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 45,6 % / 14,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 17 %
2025 liegt 160 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,46 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 0,98). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +4,7 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Rayonier weist einen mittleren Wettbewerbsvorteil durch die Umwandlung von Waldflächen in Entwicklungsprojekte und Solarpachten auf, doch die Rohstoffabhängigkeit des Holzgeschäfts sorgt für volatile Margen.
Hauptrisiko: Der größere, integrierte Rivale Weyerhaeuser setzt KI in der Holzernte, Wiederaufforstung und Mühlenbetrieben ein, um Erträge zu steigern und Kosten zu senken, ohne auf höhere Holzpreise angewiesen zu sein, was Rayoniers Margen im Holzsegment und Marktposition unter Druck setzen könnte.
Gutes Szenario: Eine erfolgreiche Integration nach der Fusion mit PotlatchDeltic zusammen mit beschleunigten landbasierten Lösungen wie Solar-Optionen könnte Rayoniers Position gegenüber reinen Holz-Rivalen stärken und Wettbewerbsdruck bei der Ernte ausgleichen.
Schlechtes Szenario: Falls Weyerhaeusers KI-gestützte Kostenvorteile zunehmen oder regulatorische Verzögerungen Immobilien- und Solarprojekte blockieren, könnte Rayonier stark von volatilen Holz- und Schnittholzmärkten abhängig bleiben und nur begrenzte Margensteigerungen durch Landnutzung erzielen.
Rayonier wandelt Teile seiner Waldflächen in höherwertige Entwicklungsprojekte und Solar-Leasing um, während das Kern-Geschäft der Holzernte weiterläuft. Diese Schritte könnten die Margen im Immobilien-Segment spürbar steigern, doch der Großteil der Umsätze und Cashflows stammt weiterhin aus den holzbezogenen Segmenten mit ihren Preisschwankungen. Werden die Gewinne aus der Landumwandlung die Erträge aus traditionellem Forstmanagement übertreffen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Spezial · 29 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Rayonier Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RYN
Häufige Fragen
Ist Rayonier Inc (RYN) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $10,23 gegenüber einem Kurs von $21,82, rund 53 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RYN?
Unser modellbasierter Fair Value für Rayonier Inc liegt bei $10,23 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $21,82.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RYN?
Rayonier Inc hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rayonier Inc (RYN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $10,23 (Stand 05.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $7,36 bis $13,60. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rayonier Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $10,23, gegenüber einem Kurs von $21,82 rund 53 % tiefer (überbewertet). Spanne von $7,36 bis $13,60. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rayonier Inc (RYN)?
Rayonier Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $968 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Rayonier Inc eine Dividende?
Rayonier Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,88 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Rayonier Inc (RYN) und wann ist der Ex-Tag?
Rayonier Inc zahlt $1,07 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,9 %. Der nächste Ex-Tag ist der 17.12.2026, ausgezahlt wird am 31.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1994. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,65-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Rayonier Inc (RYN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Rayonier Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -10,8 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RYN?
Unsere Modelle diskontieren Rayonier Inc mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,91, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Rayonier Inc sind das +7,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Rayonier Inc (RYN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Rayonier Inc um -10,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +7,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Rayonier Inc (RYN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Rayonier Inc einpreist (+7,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Rayonier Inc (RYN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,84 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Rayonier Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rayonier Inc (RYN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rayonier Inc liegt er bei $10,23 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $21,82. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Rayonier Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert RYN über dem berechneten Fair Value: Kurs $21,82, Fair Value $10,23, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RYN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($21,82), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($10,23). Bei Rayonier Inc liegen zwischen beiden $11,59 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rayonier Inc wert?
An der Börse wird Rayonier Inc mit rund $6,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $21,82; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $10,23 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RYN?
Unsere Modelle spannen für Rayonier Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $7,36, mittleres $10,23, optimistisches $13,60 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $21,82). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RYN?
Rayonier Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 47,2 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $10,23 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 38,3 (ausgewiesen im GJ 2025: 7,5). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 36,6. Weitere Vielfache: PEG 23,2, KBV 2,7, KUV 6,2, EV/EBITDA 17,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RYN?
Der PEG-Wert von Rayonier Inc liegt bei 23,24 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Rayonier Inc (RYN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Rayonier Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RYN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rayonier Inc notiert bei $21,82, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $23,73 und 21 % über dem Tief von $17,99 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $10,23.
Welche Aktien sind mit Rayonier Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Equinix, Inc, American Tower Corporation, Digital Realty Trust, Inc, Crown Castle Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Rayonier Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $21,82, berechneter Fair Value $10,23 (−53 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RYN berechnet?
Wir rechnen Rayonier Inc mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $10,23 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Rayonier Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rayonier Inc (RYN)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $21,82. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $10,23, das sind rund 53 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Rayonier Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13,60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($7,36 bis $13,60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Rayonier Inc (RYN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Rayonier Inc lag 2014 bis 2025 bei +9,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,0 %, EBIT-Marge +1,2 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +6,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Rayonier Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rayonier Inc (RYN)?
Die Marktkapitalisierung von Rayonier Inc beträgt $6,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Rayonier Inc (RYN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rayonier Inc liegt bei 46,2 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Rayonier Inc (RYN)?
Der Gewinn je Aktie von Rayonier Inc beträgt $0,4600 (Kurs ÷ EPS = KGV 47,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rayonier Inc (RYN)?
Die Dividendenrendite von Rayonier Inc liegt bei 4,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rayonier Inc (RYN)?
Die Nettomarge von Rayonier Inc liegt bei 97,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rayonier Inc (RYN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Rayonier Inc liegt bei 2,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rayonier Inc (RYN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rayonier Inc bei 6,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rayonier Inc (RYN)?
Die operative Marge von Rayonier Inc liegt bei 11,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rayonier Inc (RYN)?
Der Umsatz von Rayonier Inc wächst um +272 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Rayonier Inc (RYN)?
Der Gewinn je Aktie von Rayonier Inc wächst um −97,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Rayonier Inc (RYN)?
Der freie Cashflow von Rayonier Inc beträgt $207 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Rayonier Inc (RYN)?
Die Nettoverschuldung von Rayonier Inc beträgt $230 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026