ESAB India Limited (ESABINDIA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹88.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,895). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,288 bis ₹2,895) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,621 – ₹7,151 · Fair‑Value‑Band ₹1,288 – ₹2,895 · der Kurs von ₹6,023 notiert über dem Fair Value von ₹2,166. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

ESAB India Limited (ESABINDIA) notiert aktuell bei ₹6,023, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,166 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ESAB India Limited einen Umsatz von ₹15.1B bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 52.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹714M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,288 (Bear Case) bis ₹2,895 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6,023 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, ESABINDIA ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,396) gegenüber Substanzwert (₹186.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ESAB India Limited produziert und vertreibt Schweiß- und Schneidgeräte sowie Verbrauchsmaterialien in Indien und international. Das Unternehmen bietet Gasgeräte wie Schneidmaschinen, H/VAC- und Sanitäranlagen, Ausrüstungen, Regler, Sicherheitszubehör, Taschenlampen und Verschleißteile an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ESAB India Limited produziert und vertreibt Schweiß- und Schneidgeräte sowie Verbrauchsmaterialien in Indien und international. Das Unternehmen bietet Gasgeräte wie Schneidmaschinen, H/VAC- und Sanitäranlagen, Ausrüstungen, Regler, Sicherheitszubehör, Taschenlampen und Verschleißteile an. Lichtbogen-Fugenhobeln und exothermes Schneiden; manuelle Plasmaschneidprodukte; Füllmetalle, einschließlich Aluminium, Kupfer, Hartbeschichtung, niedriglegierter Stahl, Weichstahl, Nickel, Edelstahl und andere; Schneidautomatisierungsprodukte, bestehend aus Steuerungen, Schneidmaschinen, Gasschneidbrennern, Plasmasystemen, Prozesswerkzeugen und Software; allgemeine Lieferungen; Zubehör für Plasma- und Schweißgeräte; PSA-Produkte und Zubehör, bestehend aus Helmen und Kopfschutzprodukten, Handschuhen, Kleidung, Augenschutzprodukten und Zubehör; Cobots; Roboterzuführungen, Stromquellen, Brennerreinigungsstationen und Brenner sowie Schweißdatenüberwachung und Software; Standard- sowie luft- und wassergekühlte Brenner; Schweißgeräte und Drahtvorschubgeräte; Netzteile; Schweißtraktoren; und digitale Lösungen. Darüber hinaus bietet es Engineering-, Support- und Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken AlcoTec, AMI, Arcair, Cigweld, Conarco, Condor, Exaton, Ewac, Firepower, Gasarc, GCE, InduSuite, Losarc, Octopuz, Soldexa, Stoody, Swift-Cut, TBi Industries, Thermal Dynamics, Thermal Dynamics Automation, Turbotorch, Tweco, Victor und Westarco. Das Unternehmen beliefert die Branchen Nuklearschweißen, Windenergie, Petrochemie, Pipeline, LNG, Reparatur und Wartung, mobile Maschinen und Schiffbaulösungen. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ESAB India Limited entwickelte sich von ₹9.0B (FY2022) auf ₹15.1B (FY2026), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.1B (+25.1%/Jahr seit FY2022).

ESABINDIA ist 64% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 123 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.