Esentia Energy Development SA (ESENTIAII) Fair Value & Analyse
Energie · MX · Marktkap. 28,9 Mrd. MXN (≈ 1,4 Mrd. €)
Was ist Esentia Energy Development SA wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 403 % über unserem Fair Value von 10,52 MXN.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 03.09.2026 aktualisiert, angepasst von 0,5100 MXN auf 10,52 MXN (+1.962,7 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −2,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,72 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (9 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
9‑Monats‑Spanne 46,03 MXN – 60,81 MXN · Fair‑Value‑Band 7,89 MXN – 10,72 MXN · der Kurs von 52,87 MXN notiert über dem Fair Value von 10,52 MXN. Stand 03.09.2026.
Analyse
Esentia Energy Development SA (ESENTIAII) notiert aktuell bei 52,87 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,52 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 402,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 15,44 MXN je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 52,87 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 2,21 MXN, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Esentia Energy Development SA einen Umsatz von 404 Mio. MXN bei einer Nettomarge von 18,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,0 Mrd. MXN. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,8. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,89 MXN (Bear Case) bis 10,72 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52,87 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, ESENTIAII ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,94 MXN je Aktie einbehalten, das entspricht 18,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (15,44 MXN) gegenüber DCF-Modelle (2,21 MXN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (69).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Esentia Energy Systems beschäftigt sich mit dem Transport und der Vermarktung von Erdgas in Mexiko. Das Unternehmen bietet Erdgasvermarktung sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Pipelines und Verdichtungsstationen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Esentia Energy Systems beschäftigt sich mit dem Transport und der Vermarktung von Erdgas in Mexiko. Das Unternehmen bietet Erdgasvermarktung sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Pipelines und Verdichtungsstationen an. Das Unternehmen betreibt miteinander verbundene Erdgassysteme, die Erdgas von Waha, Texas, durch Zentralmexiko in die wichtigsten Industrieregionen liefern. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Esentia Energy Development SA entwickelte sich von 712 Mio. $ (FY2022) auf 382 Mio. $ (FY2024), rund −26,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 19,4 Mio. $ (−36,7 %/Jahr seit FY2022).
ESENTIAII ist 403 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 74,41 $ | 11,73 $ | −84 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| TC Energy Corporation TRP | 88,72 C$ | 24,53 C$ | −72 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 32,02 $ | 10,92 $ | −66 % |
| Energy Transfer LP, ET | 21,31 $ | 11,45 $ | −46 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 286,91 $ | 79,61 $ | −72 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 280,80 $ | 199,99 $ | −29 % |
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Häufige Fragen
Ist Esentia Energy Development SA (ESENTIAII) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ESENTIAII?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESENTIAII?
Wie hoch ist der Umsatz von Esentia Energy Development SA (ESENTIAII)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ESENTIAII?
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