PT Esta Multi Usaha Tbk primarily (ESTA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 427B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (48.45 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5.38 IDR bis 48.45 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31.22 IDR – 515.00 IDR · Fair‑Value‑Band 5.38 IDR – 48.45 IDR · der Kurs von 182.00 IDR notiert über dem Fair Value von 26.91 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Esta Multi Usaha Tbk primarily (ESTA) notiert aktuell bei 182.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.91 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Esta Multi Usaha Tbk primarily einen Umsatz von 51.0B IDR bei einer Nettomarge von -14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 144B IDR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.38 IDR (Bear Case) bis 48.45 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 182.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 214% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, ESTA ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (50.49 IDR) gegenüber Substanzwert (49.95 IDR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Esta Multi Usaha Tbk ist hauptsächlich im Gastgewerbe in Indonesien tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein Hotel unter dem Namen D'esta Hotel 88. Es bietet auch Unterkunftsdienstleistungen, einschließlich Speisen und Getränke, sowie Zwei-Sterne-Hotels an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Esta Multi Usaha Tbk ist hauptsächlich im Gastgewerbe in Indonesien tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein Hotel unter dem Namen D'esta Hotel 88. Es bietet auch Unterkunftsdienstleistungen, einschließlich Speisen und Getränke, sowie Zwei-Sterne-Hotels an. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Kauf, Verkauf, der Vermietung und dem Betrieb von Immobilien; sowie Fahrzeugvermietung. Das Unternehmen war früher als PT Esta Asri Propertindo bekannt und änderte im September 2019 seinen Namen in PT Esta Multi Usaha Tbk. PT Esta Multi Usaha Tbk wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Süd-Tangerang, Indonesien. PT Esta Multi Usaha Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Esta Utama Corpora.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Esta Multi Usaha Tbk primarily entwickelte sich von 35.6B IDR (FY2021) auf 50.2B IDR (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8.2B IDR.

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Vergleichsgruppe

Lodging · 170 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.