Edisun Power Europe AG (ESUN) Fair Value & Analyse

Versorger · CH · Marktkap. CHF 79.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (CHF 42.78 bis CHF 85.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 35.00 – CHF 133.57 · Fair‑Value‑Band CHF 42.78 – CHF 85.57 · der Kurs von CHF 68.00 notiert über dem Fair Value von CHF 57.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Edisun Power Europe AG (ESUN) notiert aktuell bei CHF 68.00, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 57.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edisun Power Europe AG einen Umsatz von CHF 14.0M bei einer Nettomarge von -50.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 84.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 236M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 42.78 (Bear Case) bis CHF 85.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 68.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ESUN ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Edisun Power Europe AG finanziert und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Photovoltaikanlagen in Europa. Das Unternehmen besaß und betrieb 32 Solarkraftwerke mit einer installierten Leistung von 105 Megawatt in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien. Es verkauft Solarenergie an lokale Energieversorger.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Edisun Power Europe AG finanziert und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Photovoltaikanlagen in Europa. Das Unternehmen besaß und betrieb 32 Solarkraftwerke mit einer installierten Leistung von 105 Megawatt in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien. Es verkauft Solarenergie an lokale Energieversorger. Die Edisun Power Europe AG wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edisun Power Europe AG entwickelte sich von CHF 17.1M (FY2021) auf CHF 14.0M (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CHF 7.1M.

ESUN ist 16% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.