Environmental Tectonics Corporation (ETCC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $15.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 167% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.80). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.80 bis $6.97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2200 – $2.96 · Fair‑Value‑Band $1.80 – $6.97 · der Kurs von $1.75 notiert unter dem Fair Value von $4.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Environmental Tectonics Corporation (ETCC) notiert aktuell bei $1.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 167.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Environmental Tectonics Corporation einen Umsatz von $62.7M bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.4M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.80 (Bear Case) bis $6.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 157% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, ETCC ist mit 167% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.68) gegenüber Substanzwert ($1.13). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Environmental Tectonics Corporation bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrtlösungen und kommerzielle/industrielle Systeme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Environmental Tectonics Corporation bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrtlösungen und kommerzielle/industrielle Systeme. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von flugmedizinischen Zentren, Bewegungsplattformen für authentische taktische Kampfsysteme, austauschbaren Cockpitmodulen, menschlichen Zentrifugen und Trainern, fortschrittlichen Trainings- und Forschungsgeräten für räumliche Desorientierung, räumlichen Desorientierungstrainern mit Starr- und Drehflügeln, Starrflügel-Flugtrainern, Drehflügel-Flugtrainern, Nachtsicht-Trainingssystemen, Nachtsichtbrillen-Trainingssystemen, Höhenkammern, Mehrplatz-Überdruckkammern, Schleudersitzsimulatoren, Pilotenauswahlsystemen, Wasserüberlebenstrainingsgeräten und Vestibularillusion Demonstrator, interaktive bewegungsbasierte Simulations- und Virtual-Reality-Geräte für die Bildungs-/Unterhaltungsbranche sowie fortschrittliche Simulationsprodukte für das Katastrophenmanagement. Es bietet außerdem taktisches Flugtraining, High-G-Training, Hypoxie-Training, Training für Situationsbewusstsein und räumliche Desorientierung, flugmedizinisches Training, Training für suborbitale und orbitale kommerzielle bemannte Raumfahrt, Training zur Verhinderung und Wiederherstellung von Störungen, Training für Crew-Ressourcenmanagement, Fortgeschrittenentraining für Piloten, Grundtraining für Piloten, Pilotenauswahl, Training für Notfallmaßnahmen und integrierte logistische Unterstützungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dampf- und Gas-Sterilisatorsysteme (Ethylenoxid) an; Teile- und Serviceunterstützung; und Dienstleistungen für Umwelttests und Simulationssysteme.Das Unternehmen bedient militärische Verteidigungsbehörden, Regierungen, Trainingsgeräte, fortgeschrittene Katastrophen-, Öl- und Gasindustrie, Originalgerätehersteller, Feuerwehr- und Notfallschulen, Universitäten, kommerzielle Betriebe und Flughäfen. Die Environmental Tectonics Corporation wurde 1969 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Southampton, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Environmental Tectonics Corporation entwickelte sich von $19.1M (FY2022) auf $62.7M (FY2026), rund +34.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $3.0M (+14.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.