Euro Panel Products Limited (EUROBOND) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹4.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹157.12 bis ₹284.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne ₹70.10 – ₹243.52 · Fair‑Value‑Band ₹157.12 – ₹284.62 · der Kurs von ₹158.44 notiert unter dem Fair Value von ₹227.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Euro Panel Products Limited (EUROBOND) notiert aktuell bei ₹158.44, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹227.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Euro Panel Products Limited einen Umsatz von ₹5.0B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹157.12 (Bear Case) bis ₹284.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹158.44 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, EUROBOND ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹283.60) gegenüber Substanzwert (₹43.78). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Euro Panel Products Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von Aluminium-Verbundplatten in Indien und Europa. Darüber hinaus werden Aluminium-HPL, Zink-Verbundplatten, feuerhemmende Platten sowie Aluminium-Waben- und Verbundplatten angeboten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter der Marke Eurobond und exportiert seine Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Euro Panel Products Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von Aluminium-Verbundplatten in Indien und Europa. Darüber hinaus werden Aluminium-HPL, Zink-Verbundplatten, feuerhemmende Platten sowie Aluminium-Waben- und Verbundplatten angeboten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter der Marke Eurobond und exportiert seine Produkte. Das Unternehmen operiert über ein Netzwerk von Händlern und Distributoren. Das Unternehmen bedient Kunden in den Bereichen Pharma/Krankenhäuser, Automobil, Unternehmensbeschilderung, Transport, U-Bahn und Eisenbahn, Erdöl, Regierung, Bauwesen und Banken. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Euro Panel Products Limited entwickelte sich von ₹2.2B (FY2022) auf ₹5.0B (FY2026), rund +23.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹266M (+19.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.